Análisis Premarket (APM) – 31 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu
Informes del día:
- Jobless claims.
- Subasta de bonos a las 11:30 a.m. Atentos a TLT.
Earnings:
- En premarket: MA, MRK, UBER. Se puede filtrar por los más fuertes o débiles. Fuertes: BAND, RBLX, PTON.
- Ayer: ROOT, CFLT, TWLO, BKNG.
- Hoy presentan earnings Amazon y Apple (AMZN, AAPL).
Índices y ETFs:
- En Stockcharts se ve rentabilidad en lo que vamos del año. Está haciendo un pequeño retroceso el S&P500, lateral e intención bajista, después de lograr 40% de subida desde el bajo de 2023. DIA e IWM a inicios de octubre comenzaron esa estructura. Antes del rally de los M6M (Mejores 6 Meses) pasa eso.
- Hoy Goldman Sachs decía que no es el mejor periodo para la estacionalidad. Volumen de S&P500 relacionado con desempeño, es importante verlo.
- En apertura hoy lideran Blockchain, construcción de casas, metales, comunicación y servicios, materias primas básicas, ciberseguridad, software. Van mal transporte, petróleo, dispositivos médicos. Es importante saber cuáles están arrancando mejor. Revisar también semanalmente cómo va cada sector o cómo terminó el día anterior. Ver si alguno está abriendo con gap up.
- Por grupos, ayer energía que iba mal se desempeñó bien, tecnología, materias básicas y health care son las que estuvieron peor. Las micro superaron a las demás. Por SMCI y semiconductores las mega estuvieron a la baja, se destapó escándalo con respecto a falsificación de información por parte de SMCI.
- Los emergentes como ILF pueden tener más impacto ahora. en mercados de Colombia, Brasil, México, Argentina.
- Uranio está en retroceso.
- Inversas están en verde. Apalancadas en rojo. No invertir a largo plazo en estas. Si haces trading, nunca persigas.
- Market Tide: permite ver premiums de put, por ejemplo. Ayer se levantó en la tarde. Y los premium de call, los que aprovecharon subida de mañana tuvieron oportunidad. Esto se observa en unusualwhales.com Hay que estudiar esto para saber cómo funcionan los premium.
- En unusualwhales.com también se ven los Spot Gamma. Los dealers cuando sube el precio venden y cuando baja compran. Cuando está negativa la volatilidad aumenta. Cuando sube, la volatilidad aumenta. O hay certeza para qué lado se moverá el precio, solo es una idea de que hay strikes fuertes en ciertas zonas.
- El mercado puede bajar y, al mismo tiempo, un sector puede estar ganando dinero. hay estrategias o sistemas que se pueden diseñar para ganar cuando el mercado está cayendo.
- Ver en Barchart gap up y gap down: ROOT arriba, UBER abajo.
Watchlist:
- ROOT. Llevaba mucho tiempo lateral, presentó earnings ayer y subió más de 90%, con un gap. No es lo usual que pase.
- BTCUSD. Esta resiliente, puede retestear en la zona y continuar o venir potenciales caídas.
- En premarket MSFT y META tuvieron muy buenos resultados de earnings, pero están en rojo. Así reacciona el mercado.
- HOOD. Típico de trending. Sigue en tendencia alcista, incluso en zonas de potenciales compras. Puede acumularse, pero no es asesoría.
- ETSY. No es tan sano.
- COIN, RIOT. Mejor para trading, no long, no es recomendación.
- CVNA. Hizo cup and handle, se sabe que cambia de tendencia cuando bajos empiezan a ser más altos. Ha crecido 400% desde principios de 2024.
- EL. En la inmunda. Lleva caída de casi 80%. Se vuelve foco para trending, es cíclico, la empresa no se va a acabar.
- NCLH.
Tip de mentalidad:
- La idea no es que tengas a preguntar a nadie cómo invertir, cómo construir o gestionar un portafolio, qué hacer si el mercado se queda lateral. Una sola clase no te lo va a solucionar, solo si practicas lo lograrás. Las membresías de CDI te preparan para que lo hagas tú mismo.
- El mercado se mueve como lo tiene que hacer, no como a ti te gustaría.
Recuerda…
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