Análisis Premarket (APM) – 1 de Noviembre de 2024 – Hyenuk Chu

Informes del día:

• Datos de empleo. Revisar informe de JPMorgan, que habla de qué sucede al mercado según los datos.
• Informe de Goldman Sachs habla del tema. Prevé lo que pasaría con el S&P500 en cada caso.
• US Non Farm Payrolls. Habría que revisar mejor el dato que salió.

Índices y ETFs:

• SPY. Después de caída fuerte de ayer, no está retrocediendo, está en zona de resistencia. A veces los datos económicos y previsiones de los bancos se cumplen, pero a veces no.
• En Finviz, ver países que mejor van: Arabia, Emiratos Árabes, Turquía, India, esta semana. Chile, Perú, Indonesia, Malasia están entre los peores, incluso Argentina.
• Por industria, servicios públicos está mal por los bonos, entre estos se pongan más fuertes, este sector se afecta, semiconductores, tecnología. Lideran bancos regionales, servicios y telecomunicaciones, solares y chinas.
• Ver el mapa en tiempo real de acciones: AAPL sacó buenos datos, pero cayó en China, el mercado la castiga. A nivel mundial también verlo, así como los ETFs. Las inversas en rojo.
• Indicador NYMO y NAMO. En CDI se usan para potenciales entradas. Si el NYMO está entre 0 y 80, es tendencia alcista. Cuando está entre 0 – 50 estamos en lateralidad o retrocesos. Cuando llega de bajo de -80 es zona de sobreventa. Cuando toca esa zona, el mercado tiende a subir. Podría sugerir otro impulso de caída en el S&P500. Tener alertas en esas zonas.
• En unusualwhales.com ver zonas de spot gamma, seguimos en negativo, se puede generar mayor volatilidad. La mayoría de fondos mutuos cerraron su año fiscal y hubo rebalanceo en los fondos de pensiones, una salida de US$11.000 millones, puede tener que ver con la caída de ayer, entre otros. Ver el net gamma para saber dónde están zonas de put y call. SPY, zonas claves: 570 donde ayer rebotó, 573 y 574, 576, 580, ahí están murallas importantes para hoy.
• SPY. Ayer debajo de MA20, si rompe media móvil 50 podría continuar cayendo. Entre la 75 y la 100 es zona de -5%, podría perder esa zona, perder la media móvil 50, y buscar las medias móviles de 75 – 100. También se puede tener en cuenta qué tan desviado está de las medias móviles. Ya que tocó la media móvil 50, puede bajar a la anterior. Tenemos elecciones y FOMC, además. Si vas a comprar contratos de opciones, es mejor para enero de 2025 porque si hay caídas no se verán tan aceptados, pero esto no es asesoría ni recomendación. Tener en cuenta niveles de -3%, -5% y -10%. Bandas de Bollinger está verde, ayer perdió Nubes de Ichi, cuando pasa eso viene la volatilidad. Ya perdió EMA21, una señal no muy buena, estar en modo táctico, cuidadoso. Recuerda que SPY puede tener una potencial caída.
• TNX. Subió. Goldman Sachs dice que cuando TNX está arriba de 4.3%, las acciones se ponen nerviosas. Ahora estamos ahí.
• Ver ROC en SPY Hace rato no tenía grandes caídas. En MAGS o XLK verlo también. Ver si se repiten, atentos a movimientos fuertes.
• Hay incoherencia con petróleo, oro, estar en modo táctico cuando pasa esto.

Watchlist:

• BTCUSD. No aguantó, hizo retroceso, debajo de 70, intentando rebotar. Puede romper EMA21 diaria, esto sería fuerte.
• ROOT.
• HIPO.
• VKTX. Formación Después De Earnings, volúmenes, gap, buen movimiento larga taza. Se ve bonito el gráfico.
• PLTR. Tocó EMA21. Hace rato no lo hacía. ¿Hasta dónde caerá o rebotará? Para reentrada, podría esperarse que toque MA50. Está extendida.
• SOC. Se ve bonita, recuperación de 50.
• GGAL. Lo ha hecho muy bien.
• EXAS.
• DRUG. Podría estar haciendo formación para entrar.
• CALM.
• BROS.
• CRDO.
• UN.
• SMTC.
• SITM. Podría hacer breakout.

Tip de mentalidad:

• Si eres novato y no has estudiado derivados financieros, empieza por lo más simple mientras aprendes.
• Las mejores entradas a veces son las que pro se ven: ejemplo CVNA.

Recuerda…

• El 16 y 17 de noviembre, CDI realizará el evento Shift 2024 en Bogotá, Colombia. si quieres aumentar tu sabiduría en las finanzas, ¡asiste! Hay beneficios para miembros de CDI. Para más información, consulta a soporte@elclubdeinversionistas.com Asisten todas las personas que pertenecen a la comunidad. Participa y aumenta tu cultura financiera.
• Después de Shift viene Guerreros Zen, una experiencia inolvidable de crecimiento personal.
• Inscríbete a la Membresía CDI, adquiere las herramientas para invertir mejor. En este último ciclo del año, hablaremos de fundamentales, contabilidad, análisis financiero de empresas, cómo hacer mejor backtesting y mejores filtros. Otros beneficios de estar en membresía son: resumen de papers, ideas de especulación, gamma spot y zonas cuantitativas, lista de vigilancia momentum, análisis profundo de empresas y otros.
• ¿Qué te gustaría ver en el sitio web de CDI? Cuéntanos…

¡Aprovecha los beneficios de estar en la Membresía CDI! Conoce más aquí.