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Análisis Premarket (APM) – 22 de julio de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 22 de julio de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 22 de julio de 2024


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Informes del día:

  • Subasta de bills de 3 y 6 meses.
  • Blackout de la FED.

Downgrade (DG):

  • CRWD.

Upgrade (UP):

  • NVDA. 120 – 140.
  • AAPL. 225 – 275.
  • TXN. 210 – 250.
  • ANF. 167 – 194.

Price target (PT):

  • AMZN. 225.
  • TSLA. 227.
  • LEN. PT CUT 180 – 174.
  • SBUX. PT CUT 85 – 80.

Earnings:

  • VZ. -3% en premarket.
  • TFC.
  • SAP. No fue una semana buena para Europa y Asia.
  • CLF.
  • CDNS.
  • NXPI.
  • NUE.
  • LOGI.

Viene esta semana SPOT, GOOGL.

SPY:

  • Tres velas consecutivas bajistas ver si recupera el bajo y hay oportunidad de entrada. Puede reaccionar a renuncia a candidatura por parte de Joe Biden, semiconductores. QQQ Tres cuervos o velas rojas, recuperación del bajo, podría considerarse como rebote en DMA 50, pero hay que estar pendientes de cómo resuelve. DIA martillo invertido, posible cambio de tendencia. IWM, pesa el Rally de Trump vs lo que Bank of America dice con respecto a que con primer recorte de tasas se podría vender, tener en cuenta que si suben tarifas a importaciones en Estados Unidos puede haber recesión.

Watchlist:

  • En Premarket trading en Barchart.com se pueden observar datos interesantes, como las acciones más activas en el premarket. SERV está +40% arriba. MLGO, YEXT, RTO también están interesantes.
  • Las más perdedoras son RYAAY y CRWD, aunque la contraparte que es S está arriba +5% en premarket, tener cuidado porque puede bajar para llenar gap.
  • Gap up y down: también se pueden revisar.
  • TNX. Bonos.
  • TLT. Bonos.
  • Futuros de petróleo y oro: ver qué pasa con tema geopolítico, renuncia de Joe Biden a candidatura. Después de presidencia débil, si el presidente no es candidato el mercado (S&P500) cae, si hay un nuevo presidente sube.
  • China: PIB o GDP no estuvo bien, hay un rebote. No se sabe qué movimiento hará ese mercado. Está sobrecomprado después de caída. Puede haber movimientos inusuales. Por ejemplo, SOXL está mostrando un rebote, pero pueden estar vendiendo los que compraron. Hay que tener cuidado.
  • NVDA. Hay conferencia SIGGRAPH 2024, está acción se podría mover hacia arriba. Según fundamentales, podría estar en buen punto de compra, según Citi (C) , que paradójicamente espera caída para empresas como MU.
  • HG1!. Futuro de cobre. Se puede ver para luego invertir en acciones del sector. Detectar zona de caída porque está perdiendo nivel y zonas importantes. Si empresas del sector tienen earnings, estar pendientes, como FCX, SCSO, TECK.
  • RTO. Noticia de takeover. +9% en premarket.
  • S.
  • RYAAY. – 13% en premarket.

Tip de mentalidad:

  • Ten optimismo y positivismo. El trading tiene que ver con cómo nos sentimos, en cierto sentido. No solo es técnica o metodología, sino de ser capaces de motivarnos, tener resiliencia, coraje y disciplina.

Recuerda…

  • En Sala de Trading se presentan especulaciones, no entradas. Tampoco se narra.
  • Menos odio, más amor. Agradece por lo que tienes.

 

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Análisis Premarket (APM) – 18 de julio de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 18 de julio de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 18 de julio de 2024


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Informes del día:

  • Jobless claims.
  • Encuesta de manufactura de la Reserva de Filadelfia. Datos industriales han estado creciendo: una cosa es el sentimiento del mercado y otra las cifras, así que puede que no se caiga en recesión.
  • Resultados de subasta de TIPS de 10 años.
  • Habla miembro de la FED.

Downgrade (DG):

  • PYPL.

Upgrade (UP):

  • TOST. 21 – 33 por Mizuho.
  • ELF. 210 – 230. Ver si hace rebote.
  • SQ.
  • FTNT. 75 por TD C.

Price target (PT):

  • AAPL. 265 por GS.
  • PLTR. 50.
  • MSFT. 510 por BofA.
  • PANW. PT CUT 325.
  • CRWD. PT CUT 380 – 375.
  • CELH. PT CUT 87 – 75.

Earnings:

Ayer

  • UNH.
  • AA.
  • STLD.

Hoy

  • TSM. +3.15% en premarket.
  • DPZ. Datos positivos. -14% en premarket, muy mal. Ver si es oportunidad de compra.
  • NOK. Abajo en premarket.
  • CTAS. Arriba en premarket. Le gusta a Hyenuk Chu, desde hace años muestra estructura bonita, aunque no es tan volátil. En menos de 2 o 3 años hizo 100%.
  • ABT.
  • BX.

Al cierre

  • NFLX.
  • ISRG.

SPY:

  • Se venía anticipando la caída de ayer. La subida del mercado al inicio de julio y segundo semestre se da por la entrada de flujo por parte de los institucionales, sobre todo de los indexados, que son bastante grandes. Ya se había dicho también que la semana 29, que es esta, se da el pico y luego inicia un bajo desempeño hasta la época electoral. Falta ver qué sucede en la reunión del FOMC este mes, pero las tasas de interés solo bajarían hasta septiembre.

Watchlist:

  • IWM/SPY. ver en qué época se han dado relaciones en las que IWM está más fuerte. Los small cap han tenido más fuerza ahora, a finales de año se desempeña de la misma manera. En 5 días explotó lo que explotó de octubre a diciembre pasados. Target de CDI: 256 – 260, la profundidad de la copa es lo que puede subir, pero esa subida no es en línea recta, puede retroceder en 230 y luego retestear. Se trata de vender en la fuerza, sobre todo si ha llegado a una zona prevista, según la estrategia de cada uno. ¿Dónde iniciarías una compra de nuevo, si se cumple la bajada de tasas en septiembre? Si viene pullback, debería cerrar gap o llegar a las medias móviles. Ver si este es buen punto para iniciar short o no. Tiene que haber siempre una confirmación para comprar.
  • QQQ. La siguiente semana suele ser buena.
  • USHL. Nuevos altos y bajos, estaba haciendo nuevos altos y retrocedió. Ver si caídas son oportunidad de compra.
  • XLP. Se comportó en la dirección opuesta a SPY. Hay que diversificar el portafolio.
  • ITB. Una clave es ver en Finviz cuáles fueron las empresas que menos cayeron en un día como ayer. Se observa en Groups e Industria. Esta empresa estuvo bonita, aguantó bien, pero hoy qué sucede.

Tip de mentalidad:

  • Que los temas de mentalidad no te detengan, debes ejecutar tu estrategia.
  • No te pongas nervioso cuando el mercado cae. Una clave es tener un portafolio diversificado. Tener una o dos posiciones cobertura. Eso no quita que vengan caídas y pierdas o se disparen los stops, pero hay inversiones defensivas que equilibran.
  • A veces la gente va a un partido sin buenas expectativas, pero lo primero que deben pensar es que siempre tienen la posibilidad de ganar. Puedes optar por pensar que no te va a ir bien, pero eso resta energía.

Recuerda…

  • No predecir, sino interpretar.

 

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Análisis Premarket (APM) – 17 de julio de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 17 de julio de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 17 de julio de 2024


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Informes del día:

  • Inicio de casas nuevas.
  • Producción industrial de Estados Unidos.
  • Resultados de subasta de bonos de 10 años.
  • Habla miembro de la FED.

Price target (PT):

  • NFLX. 735.
  • AMZN. 205 – 210.
  • GOOGL. 215 – 222.

Earnings:

Ayer

  • IBKR. Tuvo la mayor caída desde la crisis financiera de bancos de hace poco.
  • AEHR.

Hoy

  • ASML.
  • JNJ.
  • ALLY.
  • USB.
  • UAL.
  • AA.
  • STLD.

SPY:

  • Puede venir un retroceso del mercado o pullback. Vamos en -0.94% de retrocesos. Eso es normal. ¿Qué hacer si lleva “X” días al alza? Debes tener regla para call y put, y seguir estas reglas, seguir tu plan. Eso es algo personal, es la ventaja competitiva que debes desarrollar.
  • RSP. Es el mismo S&P500, pero las 500 empresas que lo componen tienen el mismo peso. Esta semana está arriba, es un punto interesante. Hay que ver si hay divergencia o convergencia, si fuerza relativa es alta puede venir pullback.
  • QQEW. Similar al anterior, peor para Nasdaq. Está interesante. Estamos en zona de potencial corrección, pero no se sabe cuándo se dará.

Watchlist:

  • JMIA. Comprar en la zona actual no sería conveniente.
  • SG. La fuerza relativa está en 97.
  • ZETA. Desde principio del año hizo figura para entrada en trending. Hacer cursos solo sirve cuando se pone en práctica lo aprendido.
  • GLD.

Tip de mentalidad:

  • Un trader o inversor siempre necesita fortalecer sus habilidades blandas. No esperes que tu profesor te lo dé todo. No poderlo hacer te debe motivar a desarrollar este tipo de habilidades.
  • No se trata de esperar a que alguien te dé señales, sino de que cada uno haga su análisis premarket, puede compartirlo con Hyenuk Chu a diario durante un año.

Recuerda…

  • Haz tu análisis premarket diario, compártelo con tu comunidad. Ten coraje y hazlo. sé consistente en analizar todas las mañanas el mercado. esa es la forma de obtener mejoras. Ojalá puedas ser mejor que tu maestro, pero debes descubrir cómo hacerlo. descubre tu miedo y rómpelo.

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Análisis Premarket (APM) – 16 de julio de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 16 de julio de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 16 de julio de 2024


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Informes del día:

  • Datos de importación.
  • Índice de confianza de home builders.
  • Inventario de negocios.
  • Datos de petróleo de API.
  • Subasta de bonos de 4 semanas.
  • Habla miembros de la Reserva Federal.

Noticias relevantes:

  • INTL. Hizo pedido nuevo a TSM para chips de inteligencia artificial.
  • DJT. El 3 de julio se firmó un acuerdo SEPA para comprar 2.5 millones en acciones de esta empresa relacionada con Donald Trump.

Downgrade (DG):

  • PLTR. 22 por Mizuho. Cuando una acción ha recorrido bastante le empiezan a hacer downgrade porque creen que ha subido mucho.
  • ZS. 220 por Mizuho.

Upgrade (UP):

  • SHOP. 82 por BofA. Hizo doble techo y regreso, podría venir ruptura hacia abajo o movimiento al alza.
  • SG. 25 por MS.

Price target (PT):

  • RDDT. PT CUT 75.
  • RDDT. 70 – 84.
  • AMZN. 250.
  • CMG. PT CUT 61.40 – 61.
  • GS. 559 por Oppenheimer.
  • UBER. 90.
  • DDOG. 135 – 155.
  • DLTR. 143 – 112.
  • BAC. 270.
  • GOOGL. 240.
  • BMBL. 14.

Earnings:

  • BAC. +1.72% en premarket. Revisar los datos. Es uno de los grandes bancos de Estados Unidos.
  • PNC. Esta muy flat.
  • UNH. +2.16% en premarket.
  • SCHW. -5% Seguramente influyó paso de TD Ameritrade a Schwab.
  • MS.

Al cierre

  • INKR.
  • AEHR.

 SPY:

  • SPX. Cerca de zona 80, punto máximo, zona de alerta. Pilas con la rotación del mercado.

Watchlist:

  • RUM. Ayer se movió de forma interesante.
  • HOOD. Está haciendo rompimiento bonito.
  • SHOP. Zona de flip zone.
  • CMG. Ingresando a zona de flip zone. Ver si llena gap previo.
  • UPST.
  • BTCUSD. Está testeando zona de bajos más altos. Ver si aguanta. O si rechaza.
  • GLD. Cerca de alto histórico.
  • JNUG. Zona de altos.
  • Russell 2000. Puede continuar tendencia alcista. Un motivo es que subió la probabilidad del recorte de tasas para septiembre. Ver este índice o S&P600 para ver cómo han sido sus altos en años anteriores, qué pasa cuando llega a la zona actual. El S&P600 corresponde a small caps, el 73% está en Moving average 50. EPS aún está bajito. Podría continuar subiendo el Russell 2000.

Recuerda…

  • En Finviz se puede ver qué empresas hicieron nuevos altos.

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Análisis Premarket (APM) – 15 de julio de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 15 de julio de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 15 de julio de 2024


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Informes del día:

  • China: el PIB descendió año a año a 4.7%, por debajo de las expectativas, han decrecido también los préstamos de yuan. Igualmente, han caído precios de nuevas casas.
  • Manufactura de Empire State.
  • Resultados de subasta de 3 y 6 meses.
  • Habla Jerome Powell.

Noticias relevantes:

  • Hay eventos importantes de varios sectores. Ver cuáles son quienes participan y qué noticias importantes pueden salir.

Upgrade (UP):

  • AAPL. 300 por 170 a 300 por Loop Cap. Recordar que siempre pueden ver pullbacks.
  • AMAT. 275 por Steifel.
  • MP. Empieza restricción de tierras rasas en China. Todas van a ser del gobierno. 16.5 por BOM Capital.
  • CARR. Puede que funcione bien por verano y enfriamiento de data centers. 75 por Baird.

Price target (PT):

  • BIDU. PT CUT 179 – 174 por Jefferies. Cayó por datos económicos de China.
  • AAPL. Ventas en India crecieron 33%. Fue elegido por MS como acción clave del año y subió PT de 216 a 273. Para CDI está cerca a zona de target.
  • AMZN. Tiene varias noticias: acaba de pasar el Amazon Prime Day, que registró récord de ventas de US$14.000 millones. PT 220 por BofA.
  • NVDA. PT 165 por TD C.
  • AMD. 210 por TD C. Y 210 por C. está en zona de canal, tes días en rango.
  • NFLX. 700 – 780 por MS. Está haciendo pullback – retest. Ver si puede continuar.
  • TSM. 210 por Needham. Usualmente, le dan PT cuando AAPL tiene crecimientos porque esta empresa consume insumos de TSM.
  • UBER. 90 por Needham.
  • DDOG. 150 por Evercore.
  • GOOGL. Va a adquirir empresa de ciberseguridad, WIZ.

Earnings:

  • Esta semana importantes empresas presentan sus earnings.
  • El sector financiero se ha desempeñado bien.
  • GS.
  • BLK.
  • Mañana en la apertura: BAC, MS, UNH, PNC. Hoy, preferiblemente, no operar en ellas, a menos que ya estés montado o tengas una estrategia dada.

Watchlist:

  • En Finviz se pueden ver los que mejor desempeño han tenido en el mismo sector, incluso a partir de datos financieros. Esto permite saber qué empresas pertenecen a ese sector y así ir descubriendo empresas interesantes. Luego publican datos de PT, upgrade, downgrade. Ver esto es clave porque indica que algo está pasando.
  • También es útil ver cuáles van mejor del S&P500.
  • TSLA. está de nuevo arriba en premarket.hizo pullback, que es un punto importante para buscar entradas.
  • ARGT. ¿Cómo se afecta el mercado de la Bolsa de Valores cuando se habla de fútbol? Ver cómo reacciona este ticker porque puede venir rebote, posiblemente.
  • AVGO. Está en precio comprable: 170, aunque después de split suele presentarse caída. Es el número 11 en market cap del S&P500.
  • ASPN. Lleva movimiento sustancial. Está haciendo estructura interesante. Ver si hay oportunidad de nueva entrada.
  • DJT. Firma de comunicaciones de Donald Trump. Se mueve según lo que le pase a él. El mercado estaría pensando que va a ganar este candidato, estar atentos a cómo se desempeña la acción.
  • BTCUSD. Funcionó bien estrategia de rebote. Potencialmente viene otra caída para reconfirmar. Estar pendientes de esto. Esperar un poco para comprar es una posible estrategia, según cada inversionista.
  • IBIT. está +9% en premarket. Ethereum y Solana también subieron. GBTC reventó, igual que COIN, RIOT, MARA, entre otros. No perseguir.
  • SMCI. Será incluida en Nasdaq 100. Hizo gap pequeño. Tal vez ya pasó la euforia.
  • DXY UUP. Podría repetir comportamiento del verano pasado. Estar en la jugada.
  • DELL.
  • JMIA. Está volando. En dos semanas se pudo hacer 100%.
  • ENPH. Están sacando un nuevo producto para fletes comerciales. Puede que venga nueva subida.
  • CLF. Comprará a STLC por USD$2.500 millones. usualmente, el que adquiere cae.

Tip de mentalidad:

  • Muchos esperan señales de otros para analizar y operar, pero tú eres el artífice de tus resultados. Si estás copiando a alguien, no lo vas a lograr.
  • A pesar de las situaciones negativas, tienes que pensar positivamente y seguir adelante, como en la película “El renacido”.

Recuerda…

  • Trabajar es la mejor manera de conseguir dinero.
  • ¿Qué hacen los analistas? Investigan con las empresas sobre cómo son sus earnings y sacan conclusiones. Están durante la presentación de los reportes para ver qué cosas nuevas están pasando. Hacen sus propios eventos para que empresas presenten datos para inversionistas. Hablan con los clientes también.
  • Tienes la posibilidad de aprender sobre trading e inversiones por ti mismo o invertir en eventos como los de CDI. Pero no hay excusa: hay que estudiar y probar si funciona para ti.
  • Estamos en la tercera semana del Torneo de Trading de CDI, el primero con dinero simulado que hacemos. Vienen cambios en los premios.

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Análisis Premarket (APM) – 12 de julio de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 12 de julio de 2024 – Hyenuk Chu

Análisis Premarket (APM) – 12 de julio de 2024


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Informes del día:

  • Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.
  • Expectativas de inflación.

Downgrade (DG):

  • TSLA. 197 – 140 por UBS. Estar pendientes de cómo evoluciona tema de Robotaxi. Es más importante lo que dice Elon Musk. Se debería esperar un retest.

Upgrade (UP):

  • BKNG. 4.700 por Benchmark.
  • CVNA. 155 por BTIG.

Price target (PT):

  • TSLA. 215 – 300 por Wedbush y 230 por Mizuho.
  • SPOT. 390 por Wolfe.
  • NFLX. 750 por JPM.
  • CMG. 71 por Citi.
  • MSFT. 500 por BMO.
  • NVDA. 170 por Benchmark.
  • RIVN. 15 por Mizuho.

Earnings:

  • Comienza la temporada de earnings. ¿Estás listo?
  • Usualmente, el tercer viernes del mes se vencen contratos de opciones mensuales.
  • Hoy vienen:
  • C. +3% en premarket.
  • WF.
  • JPM. Buenos datos, llegó a zona de 200. Bonita estructura.
  • FAST. No sacó buenos datos, pero explotó. Está haciendo formación para buscar entrada, esperar pullback, pero cada quien debe planear su estrategia.
  • ERIC. Buena figura para trending, en semanas o meses puede ser interesante.
  • BK. Se cerró ventana de ayuda a bancos para evitar que siguieron cayendo. Pero la banca que solicitó ese dinero no lo ha devuelto.
  • Revisar implied move, reacción de cada acción en earnings anteriores.

SPY:

  • Ver cómo reacciona ante datos de PPI o CPI. Los que operan intradía o hacen micro swing, ver el spot gamma de Unusual.wahles.com. si es negativa, hay mucha volatilidad.

Watchlist:

  • Small caps se benefician con bajada de tasas, se cree que esto sucederá en septiembre. Serían las últimas antes de las elecciones.
  • Ayer el enfoque debió ser IWM. Bono a 10 años contra mercado o tecnológicas hizo compresión y rompió la base. Eso es mucho para el bono de tesorería. Al mismo tiempo en IWM había oportunidad de entrada. Todo esto se debe al CPI, hay que estar pendiente a cómo reacciona el mercado siempre este dato para ver oportunidades de entrada. Auto partes y shelter eran datos claves.
  • Es mejor no comprar contratos de un día de vencimiento, sino de más de una semana o un mes. ayer el de IWm explotó en la apertura, pero luego cayó. En cambio el contrato de 19 de julio empezó a subir pudo haber sido una relación de 4:1. Estos son los mejores traders.
  • TWST. Ayer le fue muy bien. Sector biotecnología.
  • Sector healthcare.

Tip de mentalidad:

  • No esperes que te demos señales. La idea es que hagas tu propio análisis.
  • Si no sabes cómo funciona el mercado, no operes con opciones.
  • Muchos hablan de consistencia en el trading, pero Hyenuk Chu dice que consistencia no es tener una cuenta siempre alcista. Usualmente, el mercado es plano, explota, cae. La consistencia es el input, el resultado depende de la entrada, análisis, plan, estrategia, táctica. Eso es más importante, en vez de cambiar de estrategia.

Recuerda…

  • Si te gusta aprender sobre economía o mercado, tu proceso en el trading es divertido. El problema aparece cuando tu objetivo es solo ganar dinero.
  • Sigue nuestras redes sociales. Hoy, debido al cumpleaños de Hyenuk Chu, se harán lives donde lanzaremos sorpresas para celebrar esta fecha.

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