Análisis Premarket (APM) – 21 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu

por Hyenuk Chu | Oct 21, 2024 | Trading

Análisis Premarket (APM) – 21 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu

Informes del día:

• Este fin de semana China bajó las tasas.
• El jueves se conoce PPI.

Downgrade (DG):

• UPS.

Upgrade (UP):

• GTLB.
• APP.

Price target (PT):

• HOOD.
• AAPL.

Earnings:

• Atentos a los que reportan esta semana. 

Índices y ETFs:

• GLD. Hizo alto en premarket, posibles zonas de llegada: 260. Se puede operar también en las mineras, como en JNUG. Está en canal alcista. Le queda por recorrer.
• SLV. Podría ser más volátil que el oro. Ya hizo alto, puede venir más movimiento alcista. Oro y metales lideran el mercado.
• SPX. Gamma, contratos de opciones lideran frente acciones y futuros. Ver dónde estamos y hacia dónde se posicionan los CTAs. 580 es la última defensa. Pendientes del gamma, 15 de noviembre, 20 de diciembre son fechas claves.
• En Barchart ver la salud del mercado:

Watchlist:

• BIVI.
• OKLO. Y otras de energía nuclear agarran fuerza.
• Ciberseguridad se mueve bien, Boeing, rebote en energía, commodities y metales se mueven bien, atentos a mineras, uranio también.

Recuerda…

• El 21, 22 y 23 de octubre en CDI haremos el Taller Trending, explicaremos esta estrategia que permite crear riqueza a largo plazo. ¡Inscríbete!
• El 16 y 17 de noviembre, CDI realizará el evento Shift 2024 en Bogotá, Colombia. si quieres aumentar tu sabiduría en las finanzas, ¡asiste! Hay beneficios para miembros de CDI. Para más información, consulta a [email protected]
• Inscríbete a la Membresía CDI, adquiere las herramientas para invertir mejor. En este último ciclo del año, hablaremos de fundamentales, contabilidad, análisis financiero de empresas, cómo hacer mejor backtesting y mejores filtros.

Análisis Premarket (APM) – 18 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu

por Hyenuk Chu | Oct 18, 2024 | Trading

Análisis Premarket (APM) – 18 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu

Informes del día:

• Permisos de construcción. Han caído. ITB, ETF de sector de construcción de casas, estuvo linda ayer. En agosto los datos fueron sorprendentes, pero en septiembre fueron decepcionantes. Esto se debe a las tasas, comienzo de nuevas casas está declinando. Eso datos interesantes para analizar.

Noticias relevantes:

• Europa bajó las tasas.

Índices y ETFs:

• FXI, YINN, ASHR, todos de China, registraron rebotes en el premarket. Nadie tiene la certeza de si esto será duradero o no.
• Sector cripto, Donald Trump está tomando ventaja, esto favorece a criptos.
• Ver si sector de semiconductores siguen empujando o no.
• SPX. Ayer respetó la zona de 5.841. Cuando el mercado está en alto histórico, se pone mucho más lento y débil. Porque market makers cuando sube venden, cuando cae compran. A eso se refiere gamma positiva. Cuando vienen caídas la velocidad es mayor. La estacionalidad dice mucho, la de octubre noviembre y diciembre es positiva, en años electorales suele ser octubre de caídas después del 18 de octubre. Los viernes en la mañana se vencen futuros en apertura y opciones al finalizar la sesión.
• S&P500. Ver spot gamma, ver zonas donde se venden o compran posiciones. Un día como hoy, al finalizar la sesión, se desaparecen murallas, eran contratos que desaparecen, estar enfocados en dónde se van a poner los siguientes. En zona de 5.900 y 6.000 es donde están más grandes las barras, quiere decir que se está comprando en esa zona, eso tiene que ver con el vencimiento, donde está el mayor posicionamiento de opciones es hoy. Ese dinero irá a algún lado luego, cuando los inversores vuelvan a posicionarse. Otro día clave es noviembre 22, se ven posiciones de gamma para el siguiente mes. hacia abajo hay muros de put.
• SPY. Traza líneas en niveles clave.
• GLD. Nuevo alto del oro, hizo cuña descendente, la rompió. Usar Fibo para calcular niveles de llegada, 251 sería un Price target, no es recomendación o asesoría. Estamos muy cerca a esa zona. Cada vez que hay retrocesos se pueden comprar contratos para enero de 2025, por ejemplo, pero depende de la estrategia de cada quien.
• KWEB. Hay que especular con cuidado.

Watchlist:

• Las acciones chinas rebotan violentamente. Caída o sobrevente fue seguida por este rebote. Ayer gobierno chino bajó tasa de dinero que bancos deben mantener en sus cuentas. A veces cuando menos piensas es cuando el mercado reacciona fuertemente. Se dijo que iPhone 16, las ventas, están creciendo en China.
• Revisar o tener la lista de trending. No funciona siempre esta estrategia, pero a veces sí. Esto es de valor porque estás reduciendo el universo a un grupo de acciones y enfocarte. TMDX, por ejemplo, ha duplicado el precio desde principios de año. Esa es la importancia del trend trading o trading de tendencia.

Tip de mentalidad:

• Datos macroeconómicos no son señal de compra o venta, sirven para conocer el contexto del mercado y con base en eso tomar decisiones.
• Una cosa es el mercado y otra la táctica que usas para operar.
• No subestimes la información, como la que generan los bancos. Es importante ver cómo ven el mercado, ayuda a tomar decisiones.
• La única forma de aprender es en el camino. 

Recuerda…

• El 21, 22 y 23 de octubre en CDI haremos el Taller Trending, explicaremos esta estrategia que permite crear riqueza a largo plazo. ¡Inscríbete! Aprende todo sobre el trading de tendencia.
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Análisis Premarket (APM) – 17 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu

por Hyenuk Chu | Oct 17, 2024 | Trading

Análisis Premarket (APM) – 17 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu

Informes del día:

• Retail.
• Jobless claims.
• Índice de Manifactura de la FED de Fildadelfia.

Índices y ETFs:

• SPY. Arriba en premarket debido a las buenas noticias de earnings de Taiwan Semiconductor. NVDA también está fuerte arriba casi +3% en premarket, fue resiliente, recuperó rápido la caída, está cerca de ATH (Alto Histórico).
• SPY. Está cercano a lograr el ATH, también se puede ver el SPX. Ver en unusualwhales.com zonas de posibles muros de call y los muros de put, si llega a retroceder, hacia abajo casi que no hay, si se desliza podría ser feo. Hay analistas que dicen que tanto SPY como QQQ, este viernes 18 cuando hay vencimiento de contratos de opciones, mensuales podría caer el mercado, pero continuar subiendo también.
• QQQ. Está cerca del ATH, recuperando la zona, ver si lo logra.
• MAGS. En rango lateral, pero RSP ha hecho nuevos altos, hay market breadth interesante.
• DIA. Haciendo ATH en premarket.
• IWM. Ayer rompió zona, ver si viene más continuación.
• TNX. Ver si hace retroceso.
• USO. Sigue en zona de soporte.
• DXY. Llega a la media móvil de 200.
• GLD. Haciendo nuevo alto histórico.
• VIX. Tuvo vencimiento de contrato de opciones.
• BTCUSD. En pequeño retroceso.
• TLT. Rebote de sobre venta, cerrando gap de ayer, ver si retrocede o avanza a zona de 96.
• KWEB. Siguen retrocediendo las chinas.
• SOXL. +7%
• YANG. +5.60%
• La semana pasada el mejor sector fue transporte, IYT, alto de 52 semanas. Su estacionalidad dice que probablemente continúe subiendo. Las empresas que comprende son DAL. En mapa de Finviz se visualiza mejor las acciones que van al alza, ver su performance semanal. Hay muchas que tienen potencial de continuar subiendo. Buscar las mejores oportunidades de esta forma.

Watchlist:

• META. Rebote sobre ema 21.
• AMZN. Rebote sobre media móvil de 50, está haciendo compresión de volatilidad.
• AAPL. Hizo breakout y retrocedió después de esa zona, ver si puede romper o no. Cerca de ATH, como NVDA, aunque parece ser mejor opción según los fundamentales. Ayer Druckenmiller dijo que se arrepentía de haber vendido NVDA.
• NFLX. Tiene earnings, en la jugada.
• MSFT. Estaba en zona de compresión hacia abajo.
• GOOGL. Ver qué sucede.
• AAOI. +3.69%
• CLS. 3.39%
• SMCI. Coqueteo sobre media móvil 50.
• ALAB. Formación de compresión después de gap.
• VRT. Haciendo ATH.
• AMD.
• ASPN. Ayer subió fuerte. A veces cae drásticamente.
• VST. Recuperando el alto.
• TLN.
• Ver en Barchart acciones ganadoras, perdedoras, las que hacen gap up y gap down.
• Continúa rotación, energía y tecnología están un poco débiles, mientras que servicios públicos o financieras repuntan. Real estate también.

Recuerda…

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Análisis Premarket (APM) – 16 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu

por Hyenuk Chu | Oct 16, 2024 | Trading

Análisis Premarket (APM) – 16 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu

Earnings:

• Esta semana reporta 12% del S&P500, la otra semana el 36%.
• A 25 de octubre se libera el buyback, entonces entrarían muchas empresas a comprar. 2024 ha sido uno de los de compras más grandes. Entrará dinero. se está presentando cierre de tercer trimestre, la siguiente es el otro año. En Estados Unidos se compran acciones en noviembre.
• Tuvimos el ciclo de 2023 cuando se recuperó el mercado bajista, se hablaba de que siete magníficas eran una burbuja, ahora estas bajan un poco porque empieza la rotación, surgen otras. por eso se deben revisar market breadth y amplitud del mercado, las small cap de Russell 200 y S&P600, hay oportunidad en ellas.
• En Unusualwhales.com se ven empresas de earnings según implied move. Esto es clave para operar. FULT, JBHT, IBKR. Ver las de hoy al cierre.

Índices y ETFs:

• SPY. Ayer sufrieron una caída fuerte por caída en semiconductores. Energía y tecnología lo arrastraron. ASML iba a sacar earnings hoy en premarket tuvo un error, pero salieron antes, los datos no gustaron, cayó -16% ayer, es una de las peores desde 2022 excepto la de julio 17, cuando inició la rotación. ¿Por qué es tan importante esta empresa? Porque tiene que ver con Inteligencia Artificial y semiconductores. Por otro lado, SMA aunque estuvo cerca de cerrar gap no lo logró e hizo un rechazo rotundo, coincidió con los de ASML. Atentos al tema del estrés del mercado porque veníamos con muchos días de continuación alcista. Hay muro de put en 5.800, si lo rompe, no hay soporte para más caídas y eso es lo que más preocupa. Murallas de call están en 5.850. en premarket está en +0.08%.
• SPX. Ayer no cayó debajo de 5.8000, es zona previa de ruptura tipo triángulo. Se encuentra ligeramente arriba, hay que observarlo. En SPY zona de soporte estuvo en 580, tampoco hay soporte claro, sino gammas negativas hasta la zona de 570, muros de call están en 585. Ayer fue gamma negativa. Queda poco para que se desvanezcan contratos del 18 de octubre, eso podría dar paso a una mayor continuación alcista donde se liberen muros de call.
• MAGS vs RSP. Saliendo este último de diamante.
• QQQ. Retrocedió lo ganado en 4 días ayer. Se encuentra plano. Debajo de media móvil 5.
• DIA. Ha rebotado sobre media móvil 5. Está flat.
• IWM. No se vio afectado por semiconductores, sino health care.
• Ver mapa de composición de S&P500 en Finviz, NVDA y AAPL tienen una gran representación. Sino NVDA cae, afecta de manera significativa al S&P500 y esto se vio ayer.
• TNX. Ayer la mayoría retrocedió. US02Y la mayoría estuvo haciendo retrocesos.
• USO. La gran caída de ayer, porque Israel informó a Washington que no iba a atacar instalaciones petroleras de Irán, calmó la tensión y cayó el precio. Pero hay analistas que dicen que, si hay una escalada en Medio Oriente, los precios del petróleo podrían subir al rango superior, a zona 120. Hay tranquilidad momentánea. No predecir, operar a partir de las tendencias del precio.
• DXY. Está cerca de media móvil de 50.
• GLD. Cercano al alto. El futuro GC1! No ha hecho alto aún.
• VIX. Está de nuevo en 20.74. Sentiment Trader hace cálculo del VIX, debe estar abajo porque S&P500 está haciendo altos, pero sigue arriba, estamos cerca a elecciones.
• BTCUSD. 68.000, Rompió esa zona, superó media móvil 200, ya había intentado. Colocar alerta en 70.000, es interesante si se llega a dar. El sector está volando: IREN, CIFR, RIOT, MARTA, CLSK. Eso no quiere decir que siga subiendo.
• TLT. Zona peligrosa, volvió a subir.
• 399001. China continental, -1%, no ha podido recuperar. Dicen que podrían reducir porcentaje de retención de los bancos y ese dinero fluiría hacia el mercado de valores, pero en China cambian sus reglas sin lógica. Por ahora está así.
• NI225. Ayer caída después de doble techo.
• HSI. En negativo, pero algunos tickers están subiendo. Puede ser una oportunidad, pueden venir rebotes de sobreventa.

Tip de mentalidad:

• No te asustes con las caídas momentáneas del mercado.
• Muchos quieren obtener ganancias y crecer rápidamente, pero hacer trading no es sencillo. Algunos portafolios tienen diferentes comportamientos. Estar en Membresía CDI te ayuda a prender el proceso, buenos análisis, tener consistencia y disciplina.
• Recuerda que “Hacer dinero es una habilidad. Mantener dinero es disciplina. Multiplicar el dinero es un arte”.

Recuerda…

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Análisis Premarket (APM) – 15 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu

por Hyenuk Chu | Oct 15, 2024 | Trading

Análisis Premarket (APM) – 15 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu

Informes del día:

• Datos de Empire State.
• Habla miembro de la FED.
• Vienes más datos económicos esta semana, el jueves, de empleo.

Earnings:

• Los de hoy estuvieron interesantes en el premarket. Reportaron los bancos. En Unusualwhales.com se ve cómo están reaccionando este momento. Revisa la Estrategia Después de Earnings para saber cómo operar en este momento.

Índices y ETFs:

• El mercado está flat, Europa más afecto por China.
• Gamma. Es más importante ver qué corre en el mercado que como funciona. Sirve para ver cómo se posiciona los CTAs y con qué fecha de vencimiento. Nomura habla del tema, de cómo se desaparecen los gammas en esas zonas y cómo el precio continúa subiendo porque se rompen las coberturas a la baja.
• Ver mapa de calor en Finviz. USO está cayendo –4%.
• China pondrá impuestos adicionales a los que tienen inversiones fuera de China, va en contra de estímulos económicos, la reacción es negativa. BABA, por ejemplo. ver cómo reaccionan.
• SPY. Ruptura linda de doble techo y continuación. Algunos piensan que caerá, pero por ahora todo indica que continuará subiendo, aunque no se pueden descartar caídas. Es importante considerar la media diaria de 5, que es la que usan los institucionales, ahora está un poco alejado, hay que tener cuidado, aunque no necesariamente va a caer. Tal vez no es el momento de intentar abrir posiciones. Los índices del miedo están tocando zonas de alerta y peligro.
• TNX. Hoy abren después de que ayer estuvieron quietas. Verlo contra el de 2 o 3 años.
• USO. Está en zona operable, con gap down interesante.
• DXY. Sigue fuerte.
• GLD. Cerca al alto, megáfono descendente.
• BTCUSD. Ayer se movió bien, ver cómo continúa.
• TLT. Atentos a bonos, hoy hay de 3 y 6 meses.
• KWEB. Si se quiere invertir a la baja, revisarlo según la estrategia de cada quien.
• RSP. ¿Qué sucederá con este ticker, en el que las 500 empresas del S&P 500 tienen el mismo peso vs MAGS o 7 magníficas, que sigue lateral?

Watchlist:

• Ver en Barchart, WOLF tiene buenas noticias y por eso está activa en premarket, +28%. También DJT, de Trump, está subiendo, recordar que vienen elecciones. WBA lleva todo el año cayendo y ha reaccionado bien.
• Ver también en Barchart lo que tienen gap up y gap down. Por tema de earnings tienen gap up ERIC, SCHW.
• En Barchart se ve cómo rota el dinero de un sector a otro. Y en relación con las medias móviles se ve el porcentaje de cada sector que está arriba.
• Si te interesan las small camp, aparte de ver IWM ver el S&P600.
• SOFI. Los de Reddit están apostando por esta acción.
• Competencia de APPL contra NVDA en market cap, NVDA está cerca otra vez de AAPL. Eso puede generar un punto interesante en el mercado.
• TSLA. ¿Rebotará de la lateralidad?
• BAC. Bueno movimiento, WFC hizo buena movida y contratos de opciones se movieron bien. SCHW Recuperación completa. IBKR Continúa arriba, hizo HCH invertido.

Tip de mentalidad:

• Si quieres formarte como trading puedes hacerlo solo, vero en YouTube, pero eso no siempre te ayudará a tener los mejores resultados. Por eso una pequeña inversión en educación sí podría ayudarte.
• A veces en los sectores más olvidados están los mejores movimientos.

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Análisis Premarket (APM) – 14 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu

por Hyenuk Chu | Oct 14, 2024 | Trading

Análisis Premarket (APM) – 14 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu

Price target (PT):

• AFRM.
• ATR.
• S.
• UPST.

Índices y ETFs:

• El Futuro del mercado está en verde, excepto Dow Jones que está en -16&, SPY 0.17% y QQQ 0.31%. Rusell 2000 casi flat.
• SPY. Haciendo ATH, ver cómo continúa. Los que piensan que podrían venir bajadas, en octubre suele ser así, pero el gamma tiene murallas de call el SPX. El SPY emula el S&P500, pero el SPX solo se puede operar con opciones. 5.820 sería zona de soporte, podría caer a la zona de 5.800. no ha resistencia, sino hasta zona de 5.850. el SPX ha estado con gamma positivo. En niveles de expiración suele venir caídas después del vencimiento de opciones del 18 de octubre. Atención a eso y ver en qué fechas está más marcada la volatilidad.
• SPY. Ver zonas de ATH y zonas de cierre, que son zonas a cuidar en este momento.
• ES1! Futuro del S&P500. Se usa para identificar también posibles zonas.
• QQQ. Siempre que se está desempeñando mejor, revisar las MAGS (7 magníficas) o amplitud del mercado (RSP).
• MAGS. ver si viene ruptura y continuación. El RSP está subiendo.
• TNX. Tocó nivel de 4.1. poner alertas. Ver si continúa subiendo o no.
• TLT. perforó media móvil de 200, ver si vienen más continuaciones bajistas.
• DXT. Liderando, en rebote, media móvil 200 en parte superior.
• USO. Sigue en rango desde la pandemia. Si está abajo, ayuda a la inflación. Ver zonas de techo posibles.
• GLD. Cerca a ATH otra vez, hay divergencia según MACD y RSI. Dentro de RSI graficar zonas de soporte y ruptura.
• VIX. Sigue arriba del 20, es anormal que el SPY haga ATH y VIX contenga volatilidad. Es por elecciones.
• BTCUSD. Sorpresa, hizo ruptura brusca. A veces viene una caída inicial rápida. Cuidado para no caer en trampas. Ya rompió zona de media móvil 200, pero puede regresar. Esperar ruptura de la zona actual, pero depende de la especulación de cada quien.
• KWEB. Chinas han estado volátiles, tener cuidado con ellas.
• SLV. Arriba de media móvil exponencial 21.
• CSI300. de China Ayer estuvo volátil, también las de Hong Kong. Ver cómo reacciona, pero la mayoría están en rojo.
• BLOK. Usualmente usamos IBIT, 2.92% arriba en premarket. GBTC, revisarlo.

Watchlist:

• Ver sector financiero (KRE), ciberseguridad, transporte. En Finviz. Ver cómo amanecen en la apertura: lideran XOP, KWEB. Ver también las que se están subdesempeñando.
• MSTR. que está en breakout, bonita. MARA, CLSK, RIOT, COIN, atentos.
• Mineras de pequeña capitalización. DAPP, APLD, CIFR, BITF, y otras.
• Vistazo a las 8 magníficas, incluyendo TSLA están en verde, podría venir rebote.
• GOOGL. sigue en problemas con el Departamento de Justicia.
• NVDA. quiere buscar nuevo ATH,
• NFLX y META. hicieron ATH la semana pasada.
• En rojo XPEV, YINN, APP, DUOL.
• Las que van bien en premarket: HIMS, SOFI, MSTR, LASE, AAOI, CLSK, UPS, VST.
• En Finviz se ve lista de desempeño por semana, entiendes tickers que tienen buen movimiento y aprendes a seleccionar las empresas líderes.
• Ver mapa de calor en Finviz, la mayoría en verde, pero algunas retrocediendo como rojo.
• Ver en StockChart el volumen de avance y decline, estuvo bajo el viernes.

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