Rotación Hardware a Software IA / Análisis Premarket 30 1 2025
Informes del día:
- PIB.
- Jobless claims.
- PCE. mañana. Es lo que más mira la FED.
Noticias relevantes:
- Asia está en festivo.
- En cuanto a tasas de interés, Europa mal.
Earnings:
- Hay que leer los reportes de earnings de las empresas, que se publican en sus páginas, al menos el comunicado de prensa. MSFT ganó, pero el crecimiento de Azure o su cloud no fue bueno. Por eso, está -5% en premarket. En general, le está yendo bien.
- TSLA. Sacaron malos datos. Viven del apoyo del Estrado por ser vehículos eléctricos, las ganancias en cierto sentido se debían a eso, ahora eso está disminuyendo. Ingresan fondos, sin embargo. Hay trimestres que tiene pérdidas, otros tiene mayor facturación. Lo peor es cuando hay altas expectativas y no la superan.
- META. Se ha estado aumentando el flujo, impresionante subida de 700% desde el bajo de 2022.
Índices y ETFs:
- La inteligencia artificial se puede convertir en un commodity. Cuando se empezó a masificar internet, había servicios que no eran gratuitos. El mundo ha cambiado, Gmail es gratis, por ejemplo. la mayoría de los servicios comienzan con ese tipo de sistema. Seguramente va a pasar lo mismo con la IA, el GPT, los chatbots, DeepSeek, todo va hacia allá. Habrá más desarrollos en otras regiones. El costo bajo hace que sea accesible para muchos, que llegue a más personas y así empieza otra onda de consumo.
- En 2024 hubo transición de sectores entre julio y agosto. El ETF de semiconductores, fabricantes de productos eléctricos (VRT, SMCI, DEL, entre otros), ha estado lateral, el precio no ha avanzado ni retrocedido desde el primer trimestre de 2024. IGV, de inteligencia artificial, va en sentido contrario y ha crecido un 44% en menos de un año en un ETF. Eso ha pasado en 176 días o 120 sesiones diarias. En Finviz ver las acciones que componen el IGV, incluso se puede filtrar por industria particular, por ejemplo, software de infraestructura y de aplicación. Se puede filtrar por trimestre, 33 están en negativo, pero otras están super interesantes: PLTR y otras tienen crecimientos de 132%, por ejemplo. en seis meses, la lista se hace más potente. Lo puedes hacer en Yahoo Finance también, no hay excusa. El desempeño de hardware ha estado mejor que semiconductores. A largo plazo, la industria requerirá ambos para inteligencia artificial, pero ahora mismo hay que estar enfocados en la rotación.
- SPY. Ayer habló la Reserva Federal. Dejó tasas inalteradas. La probabilidad del cambio de tasa viene hasta junio 18, una segunda bajada vendría a partir del 29 de octubre. Ayer reaccionó como nos gusta, después de dos días fuertes, perdió una estructura, pasó de bajos más altos, entonces hay que buscar la zona de entrada. Luego hay que operar en la dirección contraria al primer movimiento, en FOMC.
- SPX. Revisar si gamma está positivo o negativo. También los vencimientos.
- QQQ. Mayor entrada de flujos a QQQ. ¿Es señal positiva o de venta?
- Estamos haciendo más nuevos bajos que nuevos altos. Tenerlo en cuenta en la estrategia o sistema.
- TNX.
- TLT. Aguantar es mejor por ahora.
- KWEB. Baba subió, pero cayó. No hay mucho flujo.
- DXY. Lateralidad en zona de resistencia importante.
- GLD. Futuros ya en ATH (alto histórico), pero GLD no lo ha seguido.
- RSP. Permaneció casi igual.
- QQEW. Tampoco estuvo tan mal.
- MAGS. Tampoco estuvo tan mal, pero fue el que más perdió.
Watchlist:
- La FED habló de Bitcoin, mantener la tasa la ayuda, por eso ayer subió después de la noticia y se mantiene. Estar chequeando el flujo de los ETF, se ha estado comprando. MSTR es el segundo mayor poseedor.
- En unusualwhales.com se va a Political Trading. Ver a Nancy Pelosi. Para finales de diciembre, estuvo vendiendo acciones de NVDA. Es como si supieran algo, obviamente tienen información privilegiada, venía comprando y llegó un punto donde vendió. Y ahora viene la caída por DeepSeek, creada por un hedge fund, son matemáticos.
- NVDA. Varios traders decían que había que comprar, Hyenuk Chu tiene acciones desde antes de 2016, sus hijos desde 2020 – 2021 y las mantienen. Los miembros de CDI también muchos las mantienen. Pero comprar en este momento es apresurado, habría que ver cómo se resuelve la situación. Muchos compraron por seguir el martes y ayer perdieron. Potencialmente ahora no es compra porque está debajo de 50, 8 – 21 cruzado, precio luchando por mantenerse en media móvil 200, pero no hay confirmación de cambio de tendencia. hay que esperar señales técnicas para entrar. El PER ha bajado, pero sigue costoso. Mejor invertir en otras acciones por ahora.
Tip de mentalidad:
- A aprender a barrer se aprende barriendo. También aplica para el trading. Debes aprender a hacerlo tú mismo.
- No hay algo racional en el precio de las acciones. El que trata de hacerlo pierde dinero.
- La convicción sobre algo no se compra y no se vende.
Recuerda…
- El APM de CDI no busca asesorarte ni hacerte recomendaciones de inversiones.
- Estamos actualizando el curso Start Investing. Permanece atento. Incluiremos oro y Bitcoin en este portafolio. No te lo vayas a perder.
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