Análisis Premarket (APM) – 18 de junio de 2024

Informes del día:

Noticias relevantes:

Se dice que estamos sobrecomprados. Si en Finviz se ve el S&P500 por market cap, se observa que tecnología corresponde al 30% y con comunicación y servicios sería casi el 45%. 58% corresponde a las mega cap. El mercado de hace décadas no es el mismo que ahora, había épocas en las que lideraban las empresas energéticas, las japonesas, los bancos, etc. En las últimas décadas, el mercado americano está en un ciclo alcista muy superior al de antes. No hay que pelear con la tendencia. Hoy día no se puede vivir sin tecnología ni aplicaciones, por eso la tecnología domina el mundo.
Argentina dijo «no» a BRICS.
El dólar sigue arriba. No se va a desaparecer mientras nosotros vivamos. Es la mejor moneda frente a otras, excepto probablemente cripto. Aunque esta y otras criptos aún no alcanzan el lugar del dólar.
ZBT Este año en mayo se marcó esta señal en SPX, aunque es una señal difícil que se dé. Cuando pasa esto, el mercado suele subir, que es lo que estamos viendo. Esta señal de amplitud se ha dado seguido.
Hay evento de HPE donde estará el CEO de NVDA. HPE no se ha desempeñado igual que DELL.
Shareholder meetings: BKD, CRWD, DNUT, EQC, FAM, FGP, MA, NET, BKST y otras.

Upgrade (UP):

Earnings:

SPY:

SPY/RSP Se calma, la mayoría de las 500 empresas de S&P500 también subieron junto con las grandes empresas. Mientras SPY sube, la relación SPY/RSP curva.

Watchlist:

QQQ 18.52% en un año.
USO +16.53% en un año.
SPY +15% en un año.
GLD 12.27% en un año.
DIA 3% en un año.
IWM 0.31% en un año.
¿Cuánto dinero necesita una empresa para operar? ¿Cómo están invirtiendo las empresas en infraestructura (capex)?
XLK Explosivo. Experiencia bonita. Necesita un pequeño pullback o corrección (3% o 5%) porque es mejor que descanse antes de continuar como sucedió a principios de año. Ver Stockcharts – Sector Summary: muestra un puntaje estocástico de cada sector, revisar para qué sirve.
Tarea: dentro de la estacionalidad de las tecnológicas, cuál tiene el mejor retorno. Tomar por épocas, es una forma de analizar. Usando datos se crean tesis de cómo podría comportarse el mercado. XKL desde 2008 los datos dicen que en julio viene la explosión (94%), según la probabilidad. Junio, en cambio, marca fin de mes, trimestre y semestre.
QQQ. Muy pocas veces ha tocado la zona actual de RSI (80). Ayer lo pasó. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Es obvio que venga un pequeño retroceso porque alguien asustado va a tomar ganancias y eso es lo que hace que oscile el precio.
Lista de momentum trading: ANET estaba desde mayo 16 y continúa, ARM, ASPN también. Algunas continúan desde entonces, otras han salido de esta lista. Son tickers que van bien.
ISRG. Tickers líderes de salud. El mercado sube y cae, pero la tendencia es alcista. Hizo breakout – pullback – retest.
NEE. Van a vender 2 millones de acciones a US$50. El precio puede caer por la noticia.

Tip de mentalidad:

Cuando todo va bien, las personas tienden a asustarse. Nunca van a estar satisfechas y así es como juega la mente, juega en contra porque así está diseñada. Al invertir, hay que saber cómo utilizarla.
Eres adulto cuando te haces responsable de ti mismo.
Lo que sabes hacer es lo que marca la diferencia.
Bruce Lee: no le des a tus hijos lo que no tuviste, sino lo que no aprendiste. Un ejemplo es la educación financiera.

Recuerda…

Aprende a leer. Tómate la tarea de hacerlo.
Si estás empezando y esperando que alguien te dé señales y alertas, estás dependiendo del pensamiento de otros y no es aconsejable.
Cualquier trader que se respete debe tener lista de:
los tickers que hicieron nuevos altos (HIMS, ANET, CAMT, TMDX, NVDA, WING, CTAS).
10 primeros en porcentaje de cambio diario (IREN, CLSK, CAMT, PLTR, VITL, WING, CAVA, FRPT, ANET, MMYT).
10 de mayor liquidez (IREN, ARM, AVAV, NVDA, CAMT, CRCO, PSTG, HIMS, ANTES y PLTR). Ahí se ven las joyas.

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