Análisis Premarket (APM) – 30 de julio de 2024
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Informes del día:
- Datos sobre casas, de mayo.
- Confianza del consumidor.
- Datos de Jobs.
- Resultados de encuesta de la Reserva Federal de Dallas.
- Crudo de API.
Noticias relevantes:
- El mercado está flat debido a que mañana hay FOMC de la FED.
Downgrade (DG):
- NVAX. PT 8.
Upgrade (UP):
- ASML.
- AFRM.
- SFM. 40 – 102. Triángulo invertido, que precede al movimiento alcista.
Price target (PT):
- MBIN. 55 – 58.
Earnings:
- LDOS.
- EPD.
- SWK.
- IT.
- CNP.
- MRK.
- JBLU.
- EXP.
- PFE.
- PG.
- XYL.
- AEP.
- SOFI.
- ADM.
- AMT.
- INCY.
- GLW.
- PYPL. Tercera vela alcista. Chévere.
- MHO.
- CVLT.
- SYY.
Al cierre
- MSFT.
- AMD. Puts están funcionando bien.
Luego vienen AMZN, AAPL y META.
Índices y ETFs:
- SPY. Ver los muros que se arman por spot gamma. Punto clave ha sido zona de 546 – 547, ha respetado ese muro, pero no ha podido romperlo. Esto tiene que ver con datos de CTAs (ver SCPC en Stokcharts), que son especuladores que trabajan con tendencias, en vencimientos de opciones mensuales de julio veíamos cómo estaban posicionados, venían haciendo movimiento cada vez menor y luego viene explosión a partir del 17 de julio, que es cuando vemos caída masiva, ellos venden. Ese es el problema ahora. ¿Pueden venir más ventas masivas? En unusualwahles.com en Gamma, ver dónde están ubicados dependiendo de los movimientos de los días. A corto plazo o tendencial, se sabe que vino esa caída, iba subiendo porque se iban comprando calls a corto plazo y empezaron a vender posiciones. Esta semana hay muchos earnings, hoy inician las más grandes. Lo malo ya pasó. Podría ser que estén posicionados en call. SPY cayó 3% – 5%, es retroceso. Corrección sería más de 5%, incluso más de 10%. Para que hablemos de mercados bajistas, más de 20%. Bank of America habla de que podría venir un retroceso o corrección.
- SPX. En un año, si no ha caído más de 10%, quiere decir que puede venir esa caída. Hace un año no se da. En cualquier momento podría suceder. Un retroceso ya se dio dos veces, puede ser ahora o en agosto que venga la caída o la combinación de ambas.
- QQQ/SPY. Cuando QQQ va mejor, este gráfico sube. Cuando SPY va mejor, el gráfico cae. Esta relación cambia cuando RSI está por debajo de 30, una vez se da el cambio, por un periodo breve intenta subir, aunque no inmediatamente. Estamos ahora en zona de 30, se sabe al colocar alertas.
- SPY. Mientras no esté arriba de Nubes de Ichi, probablemente no haya tendencia alcista. Por ahora, es movimiento claro bajista.
- QQQ. Similar a SPY. Si salen resultados más de mega caps, malos resultados de FOMC, podría haber caída. Marcar bien zonas y tener estrategias claras.
- IWM. Los EPS de Russell 2000 están quedados. Por ahora, la bajada de tasas ayudaría a las small caps. A veces el mercado no se mueve como quieres, tener paciencia.
- TLT. Puede volver a canal alcista.
- USO. Sigue en retroceso.
- DXY. Ver si continúa.
- MOVE. Bonos quietos.
- KWEB. China sigue cayendo.
- GLD. No hay movimiento tan interesante.
- RSP. Está subiendo.
- QQEW. Pendiente de earnings de tecnológicas.
- BTCUSD. Hubo un impulso este fin de semana, tocó 70.000 y retrocedió.
- Por otro lado, analistas de UBS dicen que esta caída está impulsada por interpretación de earnings de empresas tecnológicas prominentes. Pero este sector podría retomar el liderazgo. Corrección es oportunidad de entrada en empresas con posibilidad de crecimiento de ganancias. El sector tecnológico se recupera en seis meses siguientes, el entorno sigue siendo favorable para estas acciones.
Watchlist:
- BAC. Warren Buffett ha venido vendiendo. Él usualmente vende cuando la empresa ya no es la misma que él compró, cuando ya no la ve haciendo lo mismo.
- SERV. NVDA está invirtiendo en ella, esto impulsó la primera subida, (ver en Yahoo Financia por ticker y Holders para ver quiénes invierten en ella). se pudo aprovechar breakout para comprar y salir. No comprar arriba. Cuando inicie de nuevo, volver a entrar. Al salir a tiempo se evitan stops grandes.
- NIPG. Hoy está en pullback.
- CRWD. Podría venir más caída, a zona de 200. ¿Cómo operarías?
Tip de mentalidad:
- Lo que importa no es lo que dices, sino lo que haces. Siempre puedes brillar más de lo que piensen los demás porque en el trading la fortaleza mental individual prevalece. Tus decisiones deben ser personales.
Recuerda…
- Hacer shorts es complejo, la volatilidad en la caída es diferente. Trata de que tu portafolio no caiga mucho, es la mejor forma de optimizar la gestión en estas operaciones.
- Es mejor tener un portafolio bien llevado que lograr una sola gran operación ganadora. El objetivo es la rentabilidad, como los grandes inversionistas.
