Análisis Premarket (APM) – 18 de julio de 2024

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Informes del día:

• Jobless claims.
• Encuesta de manufactura de la Reserva de Filadelfia. Datos industriales han estado creciendo: una cosa es el sentimiento del mercado y otra las cifras, así que puede que no se caiga en recesión.
• Resultados de subasta de TIPS de 10 años.
• Habla miembro de la FED.

Downgrade (DG):

• PYPL.

Upgrade (UP):

• TOST. 21 – 33 por Mizuho.
• ELF. 210 – 230. Ver si hace rebote.
• SQ.
• FTNT. 75 por TD C.

Price target (PT):

• AAPL. 265 por GS.
• PLTR. 50.
• MSFT. 510 por BofA.
• PANW. PT CUT 325.
• CRWD. PT CUT 380 – 375.
• CELH. PT CUT 87 – 75.

Earnings:

Ayer

• UNH.
• AA.
• STLD.

Hoy

• TSM. +3.15% en premarket.
• DPZ. Datos positivos. -14% en premarket, muy mal. Ver si es oportunidad de compra.
• NOK. Abajo en premarket.
• CTAS. Arriba en premarket. Le gusta a Hyenuk Chu, desde hace años muestra estructura bonita, aunque no es tan volátil. En menos de 2 o 3 años hizo 100%.
• ABT.
• BX.

Al cierre

• NFLX.
• ISRG.

SPY:

• Se venía anticipando la caída de ayer. La subida del mercado al inicio de julio y segundo semestre se da por la entrada de flujo por parte de los institucionales, sobre todo de los indexados, que son bastante grandes. Ya se había dicho también que la semana 29, que es esta, se da el pico y luego inicia un bajo desempeño hasta la época electoral. Falta ver qué sucede en la reunión del FOMC este mes, pero las tasas de interés solo bajarían hasta septiembre.

Watchlist:

• IWM/SPY. ver en qué época se han dado relaciones en las que IWM está más fuerte. Los small cap han tenido más fuerza ahora, a finales de año se desempeña de la misma manera. En 5 días explotó lo que explotó de octubre a diciembre pasados. Target de CDI: 256 – 260, la profundidad de la copa es lo que puede subir, pero esa subida no es en línea recta, puede retroceder en 230 y luego retestear. Se trata de vender en la fuerza, sobre todo si ha llegado a una zona prevista, según la estrategia de cada uno. ¿Dónde iniciarías una compra de nuevo, si se cumple la bajada de tasas en septiembre? Si viene pullback, debería cerrar gap o llegar a las medias móviles. Ver si este es buen punto para iniciar short o no. Tiene que haber siempre una confirmación para comprar.
• QQQ. La siguiente semana suele ser buena.
• USHL. Nuevos altos y bajos, estaba haciendo nuevos altos y retrocedió. Ver si caídas son oportunidad de compra.
• XLP. Se comportó en la dirección opuesta a SPY. Hay que diversificar el portafolio.
• ITB. Una clave es ver en Finviz cuáles fueron las empresas que menos cayeron en un día como ayer. Se observa en Groups e Industria. Esta empresa estuvo bonita, aguantó bien, pero hoy qué sucede.

Tip de mentalidad:

• Que los temas de mentalidad no te detengan, debes ejecutar tu estrategia.
• No te pongas nervioso cuando el mercado cae. Una clave es tener un portafolio diversificado. Tener una o dos posiciones cobertura. Eso no quita que vengan caídas y pierdas o se disparen los stops, pero hay inversiones defensivas que equilibran.
• A veces la gente va a un partido sin buenas expectativas, pero lo primero que deben pensar es que siempre tienen la posibilidad de ganar. Puedes optar por pensar que no te va a ir bien, pero eso resta energía.

Recuerda…

• No predecir, sino interpretar.

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