Análisis Premarket (APM) – 2 de julio de 2024

Informes del día:

• Hablan miembros de la FED, como Jerome Powell.
• Salen datos de Jobs.

Noticias relevantes:

• El 3 de julio el mercado opera hasta la 1 p.m. y el 4 de julio está cerrado porque es el Día de Independencia de Estados Unidos.
• Ayer se revelaron datos de manufactura, fueron bajos y hay que revisarlos.

Upgrade (UP):

• PYPL. 71 por Susquehanna.

Price target (PT):

• SOFI. 10 por

SPY:

• Ver si se arrastra hacia abajo. Ese sería un plan a corto plazo. Siempre tener stop.
• Tener en cuenta que mega caps están haciendo pullback interesantes, como GOOGL, NVDA. Puede que no sea mañana, pero puede pasar. También ver que TSLA se ve beneficiado con noticias positivas de Trump, por ejemplo.
• Julio: no se trata de que todos los días sean verdes estadísticamente, sino en entender que es importante crecer poquito y que las pérdidas sean pequeñas.

Watchlist:

• VIX. Mide volatilidad del S&P500, lo hemos dejado de revisar, pero hoy muestra que hay poca volatilidad. Ayer solo se movió 3%.
• TLT. Bono a largo plazo, llegó a zona de soporte, perdió media móvil 50 y está en zona de soporte interesante, ver si recupera o no. Estuvo bien hacer short o put por el tipo de canal que se estaba produciendo.
• TNX. Correlación a tecnológico, entre más sube, tecnológico retrocede (QQQ o XLK). Ver qué tipo de canal o formaciones se están formando. Reclamar el promedio móvil 50 es interesante.
• MOVE. Mide la volatilidad del bono, todos los economistas están hablando de este tema. Está interesante, principales índices quietos, mientras hubo alta volatilidad en bonos ayer.
• USO. 3M – USO1Y – USO2Y – USO3Y – USO5Y – USO10Y -USO20Y – USO30Y en TradingView, otra forma de mirar desempeño de bonos. Ayer subieron. Seguimos en curva invertida.
• TLT. ETF donde se puede operar, tiene contratos de opciones que debieron haber explotado ayer, TNX, TBT, HYG bonos corporativos, se están moviendo bien.
• USDJPY. Triángulo invertido, ruptura, en algún momento vendrá intervención de gobierno japonés, está perdiendo valor el yen frente al dólar. USDCNY, euro, se puede revisar con todas las monedas.
• Ver correlación dólar – oro (GLD). Se quedó quieto.
• XLE. en semanal muestra estructuras interesantes desde el año pasado, está viniendo rebote, altos más altos, zona de llegada es 93, 94 o 95. Hubo tendencia alcista entre marzo y abril, contratos explotaron. Ahora estamos en impulso alcista. Estacionalidad: los mejores meses son marzo y abril, de agosto a septiembre puede repetirse.
• USO. Se veía potencial caída. Está llegando a zona clave, en premarket está justo ahí, aunque puede subir más. hizo ruptura bonita. Hizo base de rally, rango y ya llegó o puede continuar subiendo.
• TSLL. Apalancada de TSLA.
• Consenso de EPS para el segundo trimestre de 2024. Promedio 9% de crecimiento. Se verá en los earnings que vienen.
• IGV, SNOW, subieron. Entender cuándo inicia rotación. SNOW tiene hoy día del inversor.
• Aire acondicionado se está moviendo.
• Computer software es importante revisarlo. Hay muchos en el sector que están explotando. Verlo en Finviz como Software Infraestructure y Application. Mirar las que mejor están desde el bajo de hace un año, como ALAR. Ver el performance semanal, como GCT. En julio se desempeña bien. Otra es ANF.
• Lista de Q3 de Bank of America.
• Lista de RSI: CAMT, ADMA, LLY, CRWD.
• En rangos apretados: CORZ (reciente IPO, está linda y barata), CDE, TOST y HOOD.

Tip de mentalidad:

• No se trata de hacer una operación o lograr de golpe un crecimiento, sino de mantener un portafolio y ver un crecimiento. De tener pequeñas pérdidas o retrocesos.
• No se trata de operar una entrada bien. Importa la rentabilidad del portafolio a lo largo del tiempo. Algunos intradiarios hacen una buena operación y creen, como apostadores, que la podrán repetir. Tienen baja tolerancia a la incertidumbre. olvidan que tener rachas negativas es normal. Incluso los grandes inversores se retractan. Terminar en verde, así sea poco, garantiza a largo plazo que serás exitoso.
• Es importante la gestión del portafolio: no invertir todo el capital en una sola acción ni invertir poco en ella cuando el capital es grande. Hay que lograr ese balance. Al final lo importante es si tenías un plan y lo cumpliste y si terminaste en positivo.
• No solo te enfoques en un patrón técnico, sino en ambiente del mercado.

 Recuerda…

• Cuando eres trader, uno de los puntos más difíciles es estar solo. Aprovecha el evento de Rankia para encontrarte con la comunidad CDI. Es el 6 de julio en Bogotá.
• Agradece a tus maestros.

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