Análisis Premarket (APM) – 20 de junio de 2024

Informes del día:

• Jobless claims.
• Housing start.
• Índice de negocio de la Reserva Federal de Filadelfia.
• Inventario de petróleo de EIA.
• Subasta de un año.
• Hablan 3 miembros de la FED, uno es Kashkari.

Noticias relevantes:                      

• Banco de Inglaterra decidió mantener intactas sus tasas de interés.
• Revisar tema de petróleo de Estados Unidos (USO), también sino BRENT. En India va a haber alta demanda de energía. Además, cuando empieza verano, sube demanda de energía por aire acondicionado, ventilación, etc.
• Mañana es cuádruple bruja.

Price target (PT):

• NVDA. 114-165 por Stifel. En los 80 dominaban empresas americanas, en los 90 las japonesas, en 2000 las punto.com, en 2010 las chinas, en 2020 las tecnológicas americanas y ahora el puesto número 1,2 y 3 lo hacen NVDA, AAPL y MSFT. Luego de earnings hubo posibilidad de compra de contrato de opciones, en acciones inclusive ya iría +35%. Muchas veces la causa de no ganar es tener sesgos de mentalidad: se están verificando los contratos de vencimiento de fin de junio, julio y 17 de enero. ¿Cómo estarían esos contratos ahora, aunque no se haya llegado a la fecha de expiración?
• NVDA. 150 por BofA. Junto con DELL (puede continuar tras ruptura) y SMCI ayudarán a construir a la inteligencia artificial Grok, similar a ChatGPTY.
• META. 500 por Keybank.
• TSM. 150 – 200 por Bernstein.
• MU. 190 por Wells Fargo. Ha hecho explosión de 40% en menos de dos meses.
• CROCS. 187 por BofA. Cup and handle, breakout – pullback – retest. Buena movida, tuvo Buena fase de recuperación. Puede continuar a zona de 184.
• BILI. PT CUT 21 – 14 por JPM. +8.41% en premarket. Parece cup and handle, ver si continúa.
• ENPH. PT CUT 124 por JPM.
• SEDG. PT CUT 73 – 59 por JPM.

Earnings:

• KR. Gap up de 2.92%
• JBL. Flat, en zona de MA200, promedios móviles apuntando hacia arriba, resistencia sobre perfil de volumen, puede hacer continuación o retest tras cuña descendente.

Al cierre

• ACH. +8% en premarket.
• CMC. Sector acero. Zona de MA200.
• DRI. +2.53% en premarket. Parecido a cuña descendente, triple piso, ¿será capaz de continuar o mantenerse?
• WGO. -4.76%
• TNP. +5.49% en premarket. Bonita. Ver si Cierra gap o no. Al hacer click en el nombre de la empresa en la tabla que aparece bajo la watchlist en TradingView se ven acciones de ese mismo sector que han estado haciendo movimientos interesantes o cambios.

SPY:

• Está en modo explosión, este mes puede estar interesante. Ya llegó a meta de CDI de 550. La meta para fin de año es 600 en SPX. Una estrategia que se ha aplicado es comprar contratos de opciones para Trending, luego de que hace retrocesos y rebota. 

Watchlist:

• NDX. Nasdaq 100, zona de llegada de 20.000 probablemente haya retroceso o corrección, incluso después de subir un poco.
• DIA. No todos están en alto histórico, como este.
• IWM. Tampoco está haciendo altos. Está en fase interesante.
• TNX. Podría continuar bajando.
  • KWEB. Gobierno chino va a hacer reforma al “Nasdaq” de Shanghái. Además, se dice que inversores extranjeros han vendido acciones chinas durante dos semanas consecutivas y esta es la racha de venta más larga desde octubre de 2023.
• DXY. Dólar sube y muestra fortaleza.
• SLV. Plata ha hecho explosión. Ver si es para continuación alcista.
• SPY/RSP. Relación S&P500 y SPY, se ve para entender si hay salud del mercado. El 21 de junio el XLK podría ser afectado con el rebalanceo. Dónde sería la zona de 4 billones en NVDA, ventas en AAPL y compras en NVDA hay que tenerlo presente.
• QQEW. Está mas cercano a hacer alto histórico que el de S&P500.
• BTCUSD. Podría caer, usar VWAP para identificar soporte.
• CLSK. Casi +3% en premarket, lindo rebote, zona clave.
• SMCI. Está persiguiendo zona de 1.000. Esperar a pullback, si se da. Sube por noticia de Grok.
• AMZN. Triángulo invertido, caídas son un liquidity raid donde se genera liquidez.
• CAT. Cuña descendente bonita. No entrar hasta que se dé confirmación (nuevo alto). Usar los VWAP anclados desde inicio de año para definir zonas de soporte o resistencia.
• CLSK. Cuña descendente o triángulo. Estar en la jugada.
• NET. Estructura bonita, doble techo con gap arriba, aunque puede rechazar.
• BAC. Triángulo invertido, igual que AMZN.
• BRUL. Si viene ruptura podría continuar a zona de 340.
• PLTR. Ya hizo ruptura, +2.59% en premarket.
• HOOD. No vender aún, pero depende de cada quien. Intenta retroceder. PT es 34 – 35. Estrategia Trending.
• CHWY. Explosión bonita, bullflag.
• OXY. Está haciendo recuperación. Buffett está comprando.
• CRWD. PT 422. Es uno de los que más movimiento alcista ha dado. Está en cup and handle y podría hacer bull flag.
• CVNA. Formación de tendencia bonita. Triángulo invertido, bajos cada vez mas altos, ver hacia dónde va a romper.
• JD. Zona de flip zone.

Tip de mentalidad:

• Sé consistente con las reglas, aplica el aprendizaje y haz lo correcto. Sigue la tendencia y usa lo que has aprendido a tu favor.

Recuerda…

• Pon alertas para saber cuándo el precio llega a niveles clave.
• Participa en el Torneo de Trading de CDI. ¡Ponte a prueba!

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