Análisis Premarket (APM) – 24 de junio de 2024
Informes del día:
- Índice de manufactura de la Reserva Federal de Dallas.
- Subasta de 3 y 6 meses.
- Hablan miembro de la FED.
- Este viernes hay dato de PCE.
Upgrade (UP):
- PLNT. Gimnasios. Estrategia de membresías. 92 por Cowen. Está interesante. Podría intentar llegar a loas 100.
Price target (PT):
- PYPL. 69 por Goldman Sachs. Está castigada.
- LLY. Tendencia sana. Es mejor ir con empresas que están liderando y haciendo nuevos altos. Esperar pullback para nueva entrada. 1.015 por Jefferies.
- AFRM. Potencial cambio de tendencia, aunque está en zona de rango. 42 por Goldman Sachs y 65 por Mizuho.
- MU. 170 por Citi. Hizo pullback interesante. Cerca de earnings: el 26 after market.
- SQ. 80 por Goldman Sachs. Estructura bonita, ver si hace bajo más alto. Hay perfil de volumen interesante.
- IBM. 200 por Goldman Sachs. Hay posibilidad de que cierre gap al alza. Especulación interesante. Ampliando el panorama se ve más claro el ejercicio de cuándo entrar.
Earnings:
- CCL.
- MU.
- NKE.
- Ver la volatilidad implícita para saber cuánto pueden llegar a moverse.
SPY:
- ¿Cómo quedó distribuido tras rebalanceo?
- En la última semana de junio no suele tener los mejores desempeños. Tras rally de mayo y junio, puede hacer pullback, hay risk on, ¿hasta dónde será la corrección? Julio es un mes fuerte para el sector tecnológico, para S&P500 y Nasdaq es uno de los mejores meses, pero hay que contemplar la posibilidad de que haya retrocesos también.
- Esta semana, en periodo de elecciones, suele ser negativa.
- SPX. Dos meses continuos al alza. Si el primer semestre es positivo después de un año de mercado bajista, ¿cuánto ha vuelto a subir?
- Collar de JPM: fondo de JPM para cobertura (JHQX), estos niveles son claves para spot gamma. Estos se producen porque colocan contratos de opciones en esas zonas particularmente, puede ser diaria. Se ven vencimientos, hacia dónde se estiran.
Watchlist:
- GBTC. Blockchain. No están bien por ahora. El desempeño semanal es -6.70%. En el mes, es -12.38%.
- IBIT. Técnicamente no se ve bien.
- BTCUSD. Está en zona de triples pisos. Potencialmente, podría caer un poco más. estar atentos.
- MSTR. -5.58% en premarket. Tiene PT a 2.047 por Canaccord.
- COIN. Ver en Finviz filtro de arriba o debajo de MA50.
- HOOD. Hizo breakout – pullback – retest. Usualmente, luego viene bounce o rebote. Usa Fibo o bullflag para identificar zonas de potenciales subidas. Reciente IPO. Otras son BRO, CAVA, IREN. En Finviz se busca por IPO Date y rango de años.
- CELH. Muchos se asustaron y salieron a vender, pero si la idea es mantener y comprar, este es el momento. Cuando todos tienen miedo, si sabes cómo funciona la empresa, este es el mejor momento para comprar “con descuento”. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que puede seguir cayendo.
- QQQ. Nasdaq Composite es diferente a Nasdaq 100. Es uno de los mejores meses que ha tenido. Junio ha sido uno de los mejores meses. Cuánto ha subido desde el bajo anterior hasta ahora: 200%.
- Si haces micro swing con opciones, busca en Finviz los tickers de mejores desempeños y mira las estructuras. Hay algunas listas para explosión (TYL, INFA, PANW, SMAR, entre otros). No se trata de entrar hoy, no damos señales, sino de hacerles seguimiento.
- PANW. Estructura bonita, altos más bajos, zona de compresión. Contemplar el riesgo al entrar.
- USDJPY. Zona de intervención, devaluación. Grandes inversores piden prestado a Japón e invierten en Estados Unidos, estar atentos a las problemáticas que esto genera.
- CMRE. Target 17.67. Cuando recupera EMA21 es zona de entrada.
- RIG. Sector energía, de Suiza. Estructura interesante, podría hacer canal, buscar doble piso o cambiar de tendencia.
- APPS.
- AAPL. Está acusada por la Unión Europea por violar reglas técnicas.
- META. Tiene convenio de IA con AAPL.
- NVDA. Ha hecho nuevos pedidos a TSM.
- UBER. Tiene ventas de insiders.
- AVGO. Convenio para usar IA en desarrollo de chips.
Tip de mentalidad:
- No operes como apostador, sino como una persona que maneja el riesgo.
- Cuando hay duda, la pregunta siempre es ¿compro o vendo? La respuesta está en el análisis.
- No te quedes con la excusa de que no sabes. Hay que mejorar.
Recuerda…
- Esta semana “llevar paraguas” y estar atentos porque en julio puede “hacer sol”. Es aconsejable ver el comportamiento del mercado por meses y por semanas porque el panorama se ve diferente. Estamos entrando en la semana 26 del año.
- Siempre está rotando el dinero. la semana pasada las financieras se movieron bien. Ver si hay potenciales entradas.
- Siempre tener una buena relación ganancia pérdida.
- Obtener la certificación CMT es más valioso que hacer cualquier curso. La inversión es similar. Eso no garantiza la rentabilidad, pero es importante para emprender.
- En las membresías de CDI nos especializamos en hacer análisis de datos, en ser chartistas, no en dar señales, para aproximarnos al mercado. esta es la mejor forma de aprender.
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