Análisis Premarket (APM) – 6 de agosto de 2024
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Noticias relevantes:
- Datos de ISM ayer salvaron la patria.
Earnings:
Ayer
- PLTR. Ayer era para haber comprado. Hizo una subida bonita. Hyenuk Chu está acumulando. Sí se puede en un año o menos lograr rendimientos chéveres.
Índices y ETFs:
- SPY. Habíamos detectado patrón de HCH desde el 17 de julio, porque se rompió una estructura. Vimos que el mercado, que había sido resiliente, empezó a mostrar ganas de retroceder. Estamos en ciclo de tendencia secundaria bajista. Especular con que va a subir no es la forma de aproximarse al mercado. lo más seguro es identificar la escalera o los gusanos que puedan venir. Hasta que no haya un cambio de patrón, no debemos estar comprando porque nadie sabe si puede continuar la bajada: datos económicos no están bien, Japón está mal (NIKKEI). Mientras la estructura esté en caída, no adivinar. Hay incertidumbre, pero así es el mercado. la subida desde el cuello hasta cabeza en la formación HCH puede ser la misma caída, ya se dio, ahora ver qué sucede. Estamos en zona de cambio de tendencia, puede venir más caída, no hay nada que nos proteja. Se va a demorar en recuperar y está bien, incluso debería venir más caídas porque EPS de 7 magníficas no han sido tan buenos como se había proyectado. hay que también aprender a operar en este mercado.
- CTAs. Gammas, desde hace tiempo, viene gamma negativa. Cuando eso pasa, hay mucha volatilidad. Al ver el conjunto de gammas vemos cómo se están posicionando los CTAs, dónde están ubicados y ver qué patrón sigue. En este momento no hay soporte abajo, sino media móvil 200, es más probable que SPY intente buscar la zona 500 que intentar rebotar. Seguramente, no ha terminado la bajada. Ahora CTAs pueden empezar a buscar posiciones de short.
- VIX. Ayer tuvimos uno de los movimientos más importantes, en los últimos 20 años solo 3 veces ha superado el nivel de 60: durante la crisis de 2008, en la pandemia y ahora (que no hay nada que lo justifique, aparentemente). Si toca 65 quiere decir que uno puede esperar una volatilidad mensual de 18%, semanal de 9% y diario de 4% tanto para arriba como para abajo.
- NAMO. Por ahora no hay señal para compra o entrada. Estamos debajo de -70% y eso ya es importante. Hay que estar atentos, pero señal de confianza es por ejemplo RSI o MACD.
- NIKKEI. De carry trade hablamos desde abril. ha caído 19%. Esto aún no termina.
- DIA. Ayer tuvo uno d ellos peores días.
- IWM. Se tragó toda la subida de los últimos días ayer.
- TNX. En la “inmunda”.
- TLT. Se puede especular en contra, pero depende de cada quien. Ayer se acercó a magneto de 100. Puede venir pullback.
- GLD. Está normal. Usualmente, va bien cuando hay tensiones geopolíticas.
- USO. Débil y no se prevé un consumo fuerte por parte de China. Estados Unidos también ha mostrado declive en el crecimiento económico.
- Hoy, atentos si rebotes son para comprar en caídas.
Tip de mentalidad:
- Richard Wyckoff es un trader famoso. Su estrategia se usa como estructura de patrón de precios. Dice: “Trata de recordar las pérdidas más grandes que has tenido. Luego, recuerda que cada una de ellas, sin excepción, pudo haber sido evitada si hubieras sido suficientemente astuto para aceptar una pequeña pérdida cuando la acción se fue en contra tuya”.
