Análisis Premarket (APM) – 16 de Octubre de 2024 – Hyenuk Chu
Earnings:
- Esta semana reporta 12% del S&P500, la otra semana el 36%.
- A 25 de octubre se libera el buyback, entonces entrarían muchas empresas a comprar. 2024 ha sido uno de los de compras más grandes. Entrará dinero. se está presentando cierre de tercer trimestre, la siguiente es el otro año. En Estados Unidos se compran acciones en noviembre.
- Tuvimos el ciclo de 2023 cuando se recuperó el mercado bajista, se hablaba de que siete magníficas eran una burbuja, ahora estas bajan un poco porque empieza la rotación, surgen otras. por eso se deben revisar market breadth y amplitud del mercado, las small cap de Russell 200 y S&P600, hay oportunidad en ellas.
- En Unusualwhales.com se ven empresas de earnings según implied move. Esto es clave para operar. FULT, JBHT, IBKR. Ver las de hoy al cierre.
Índices y ETFs:
- SPY. Ayer sufrieron una caída fuerte por caída en semiconductores. Energía y tecnología lo arrastraron. ASML iba a sacar earnings hoy en premarket tuvo un error, pero salieron antes, los datos no gustaron, cayó -16% ayer, es una de las peores desde 2022 excepto la de julio 17, cuando inició la rotación. ¿Por qué es tan importante esta empresa? Porque tiene que ver con Inteligencia Artificial y semiconductores. Por otro lado, SMA aunque estuvo cerca de cerrar gap no lo logró e hizo un rechazo rotundo, coincidió con los de ASML. Atentos al tema del estrés del mercado porque veníamos con muchos días de continuación alcista. Hay muro de put en 5.800, si lo rompe, no hay soporte para más caídas y eso es lo que más preocupa. Murallas de call están en 5.850. en premarket está en +0.08%.
- SPX. Ayer no cayó debajo de 5.8000, es zona previa de ruptura tipo triángulo. Se encuentra ligeramente arriba, hay que observarlo. En SPY zona de soporte estuvo en 580, tampoco hay soporte claro, sino gammas negativas hasta la zona de 570, muros de call están en 585. Ayer fue gamma negativa. Queda poco para que se desvanezcan contratos del 18 de octubre, eso podría dar paso a una mayor continuación alcista donde se liberen muros de call.
- MAGS vs RSP. Saliendo este último de diamante.
- QQQ. Retrocedió lo ganado en 4 días ayer. Se encuentra plano. Debajo de media móvil 5.
- DIA. Ha rebotado sobre media móvil 5. Está flat.
- IWM. No se vio afectado por semiconductores, sino health care.
- Ver mapa de composición de S&P500 en Finviz, NVDA y AAPL tienen una gran representación. Sino NVDA cae, afecta de manera significativa al S&P500 y esto se vio ayer.
- TNX. Ayer la mayoría retrocedió. US02Y la mayoría estuvo haciendo retrocesos.
- USO. La gran caída de ayer, porque Israel informó a Washington que no iba a atacar instalaciones petroleras de Irán, calmó la tensión y cayó el precio. Pero hay analistas que dicen que, si hay una escalada en Medio Oriente, los precios del petróleo podrían subir al rango superior, a zona 120. Hay tranquilidad momentánea. No predecir, operar a partir de las tendencias del precio.
- DXY. Está cerca de media móvil de 50.
- GLD. Cercano al alto. El futuro GC1! No ha hecho alto aún.
- VIX. Está de nuevo en 20.74. Sentiment Trader hace cálculo del VIX, debe estar abajo porque S&P500 está haciendo altos, pero sigue arriba, estamos cerca a elecciones.
- BTCUSD. 68.000, Rompió esa zona, superó media móvil 200, ya había intentado. Colocar alerta en 70.000, es interesante si se llega a dar. El sector está volando: IREN, CIFR, RIOT, MARTA, CLSK. Eso no quiere decir que siga subiendo.
- TLT. Zona peligrosa, volvió a subir.
- 399001. China continental, -1%, no ha podido recuperar. Dicen que podrían reducir porcentaje de retención de los bancos y ese dinero fluiría hacia el mercado de valores, pero en China cambian sus reglas sin lógica. Por ahora está así.
- NI225. Ayer caída después de doble techo.
- HSI. En negativo, pero algunos tickers están subiendo. Puede ser una oportunidad, pueden venir rebotes de sobreventa.
Tip de mentalidad:
- No te asustes con las caídas momentáneas del mercado.
- Muchos quieren obtener ganancias y crecer rápidamente, pero hacer trading no es sencillo. Algunos portafolios tienen diferentes comportamientos. Estar en Membresía CDI te ayuda a prender el proceso, buenos análisis, tener consistencia y disciplina.
- Recuerda que “Hacer dinero es una habilidad. Mantener dinero es disciplina. Multiplicar el dinero es un arte”.
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