Análisis Premarket (APM) – 10 de septiembre de 2024
Suscríbete, comparte y comenta sobre el Análisis premarket de CDI. Hazlo aquí.
Informes del día:
- Optimismo de negocios pequeños.
- Reportes mensuales de OPEC.
- Redbook.
- Inventario de crudo de petróleo semanal de API.
Noticias relevantes:
- Debate Trump y Harris.
- Datos esta semana de CPI, PPI.
- La siguiente semana hay FOMC. Se dice que bajarán 25 puntos.
Earnings:
- ORCL (Ayer). +8.46% en premarket. Prepararse entrada para potencial caída o continuación. Después de earnings no se aplican las mismas reglas de entrada que cuando no los hay. En velas diarias, ver potencialmente hasta dónde podría llegar, hay formación V. zonas claves: 152, si la resiste, puede llegar a continuar a 161. No olvidar el stop, que podría ser en el alto de la formación V.
- LMHR. -7% en premarket.
Índices y ETFs:
- Indicador SkewDex (SDEX). Utiliza skew de opciones (inclinación de opciones). Medida de cuánto riesgo están dispuestos a asumir los participantes del mercado. es decir, cuán lejos están dispuestos los inversores a dejar que los mercados caigan antes de que las coberturas ofrezcan protección. En TradingView en gráfico de SPX se coloca el SDEX: cuando cae el mercado, explota el SDEX. ¿Cómo se ve la estructura hoy? Es una medida importante a tener en cuenta a lo largo del tiempo.
- Los CTAs están moviendo mucho más el mercado que los market makers institucionales.
- Hay que ver cómo se mueven los gamma. Hay que interpretar este tipo de gráficos. Ver en la tabla de la derecha los niveles representados en la gráfica de la izquierda. Esto se observa en unusualwhales.com. también, con el cuadro de los vencimientos de cada día, así se identifican zonas de giro.
- SPY. Los índices están rebotando de nuevo. Ayer hubo claras zonas de giro. Hizo patrón de vela inside bar: una vela contiene una vela, que parece una mujer embarazada, según los japoneses. Ayer funcionó bien la zona de media móvil 5. ¿Cómo operar hoy? Al parecer ya no hará nueva inside bar, ver cómo se entraría para continuación alcista, retroceso, engulfing de vela anterior o quedarse por dentro. Por ahora, es un rebote técnico de una caída grande, un nivel clave es 555, una vez lo supere vuelve a ser alcista. Ver si queda arriba de media móvil 5, que es un nivel institucional. Iván Scherman vende cuando llega a esa zona.
- SPY. Poner MACD, RSI e Ichimoku en velas diarias. Ichi sirve para ver dónde puede haber cruces, hacia dónde va la tendencia. Reconocer alertas: una bandera roja es cuando hay cruce de medias móviles, está debajo de media móvil 50, para CDI es mala señal, entonces no se abren posiciones de swing largas.
- Por datos económicos y noticias puede haber incertidumbre.
- QQQ. Está por debajo de MA5.
- IWM. No ha reaccionado. No tienen que ver con las 7 magníficas.
- TNX. Está interesante porque está haciendo rupturas de zonas más bajas. Reacciona con respecto a tasas de interés. Con bajada se afectan bonos.
- VIX. Está en zona de peligro. Aún miedo y volatilidad persisten.
- BTCUSD. Esperar si llega a nivel 60. ¿Lo romperá? Preparar de antemano la estrategia, por qué cayó y qué puede pasar si rompe la tendencia.
- GLD. Sigue haciendo altos, no ha caído. Iniciar posición ahora es un poco tarde.
- USO. Dejarlo rebotar e ir preparando entrada. La mayoría sigue estimando caída del precio del petróleo por decrecimiento a nivel mundial. Estar pendientes de datos de manufactura, si decrece, el consumo de petróleo va a ser menor.
- Mientras oro hace nuevos altos, el dólar busca nuevos bajos.
Watchlist:
- Revisar si 7 magníficas están empujando el mercado o no. Están en MA5, ojalá lo soporten. En Finviz, en filtro técnico, revisar cuáles están arriba o debajo de medias móviles como la 200. La mayoría están debajo de la de 50. Las más fuertes son en media móvil 20: TSLA y AMZN. Haz lo mismo con tu watchlist para entender cómo está su salud.
- Ver en Finviz como están los sectores cada día, semanal, mensual. Si los mensuales coinciden con semanales, hay oportunidad de compra aunque SPY esté cayendo. Aunque el S&P500 esté cayendo, siempre hay sectores que están subiendo.
- AAPL. NO suele tener buenos resultados después de sus eventos.
- GOOGL. Vino caída, tiene ex dividen day. En reunión de Goldman Sachs hablaran de inteligencia artificial y esto puede hacerla explotar. por ahora están en la “mala”.
Recuerda…
- Vamos a publicar en la web de CDI cuándo hay reuniones en la oficina de Bogotá para que te programes y puedas asistir.
