Análisis Premarket (APM) – 8 de mayo de 2024

Informes del día:

• Resultado de subasta de bonos de un año.
• Mortgage.
• Wholesale inventories.
• EIA Energy Inventories.
• Hablan miembros votantes de la Reserva Federal.
• En Japón hay resumen de opiniones del Banco de Japón, es importante por el tema del arbitraje.

 Noticias relevantes:

• La siguiente semana hay datos de inflación. El mercado puede estar esperando este dato para reaccionar.

Upgrade (UP):

• DDOG. 130 – 140 por Baird.
• SQ. 96 por Phillip.
• NTNX. 72 por Raymond.
• SAM. 273 por DB.

Price target (PT):

• CROX. 124 – 148 por UBS.

Earnings:

Cierre ayer

• WYNN.
• CPNG. -5.62%
• ANET. +4.09% Tiene Buena pinta, rebotó y recuperó 50.
• UPST. -14%
• LYFT. -4.04%
• TWLO. -4%
• TOST. 3.50%
• BROS. +8.87%
• EA. -3.4%
• ZI. -22% Está en el piso del canal.
• OXY. – 1%
• RDDT. Sorpresa. Buenos números.

Apertura hoy

• UBER. Se cayó fuerte. Si expectativas son negativas, el precio cae. Puede intentar rebotar.
• SHOP. -20% Debajo de promedio móvil 200. Se estaría formando HCH.
• AFRM. 2.44% Arriba de promedio móvil 50, lo cual gusta.
• ACMR. 3.51%
• TM. Atentos a los cinco primeros de Nikkei.
• TRIP. – 30% Expedia había caído ya.
• EMR. -3%
• VST. +0.12% No es momento de perseguir y entrar.

Aftermarket hoy

• ARM.
• HOOD.
• ABNB.
• AMC.
• TTD.
• BYND.
• DUOL. Va bien.
• HUBS.
• IONQ.
• RUN.
• ET.

 SPY:

• Se puede analizar con el SPX también. El SPY es el ETF que emula el S&P 500. El SPX se refiere al índice y en él no se puede operar directamente, sino que debes comprar através de los ETFs
• La bajada del mercado, debido a pago de impuestos, se recuperó y suma 4 días alcistas.
• Está rebotando en el AVWAP del año. VWAP es promedio entre precio y volumen, dos de los factores más importantes en el mercado. El volumen es la cantidad de transacciones que se producen, entre más haya puede haber cambio de tendencia o continuidad. Desde qué punto se ancla el VWAP es importante, depende de lo que quieras medir, funciona como soporte o resistencia.
• Perfil de volumen también se usa. En vez de estar en el piso, está en la parte derecha y horizontal. Los huecos o picos funcionan como zonas de target o resistencia. Hoy el precio de SPY está cerca de una barra de perfil de volumen, es una zona clave.
• ¿Qué viene ahora? Ayer estuvo a -1.5% del alto histórico. No hay que asustarse ni cuando hace bajos ni cuando está cerca de ATH. Si rompe la zona en la que está puede haber continuación. Por el contrario, si hace altos más bajos, formaría una estructura bajista. Estar atentos porque si hay compra extendida puede haber un pullback.
• A veces el mercado cae sin que haya noticia, como la de ayer. Es porque puede que haya órdenes algorítmicas por parte de los institucionales. Eso puede dar razones para abrir posición de put, pues no es usual este tipo de caídas repentinas y sumemos que estamos en zona de Resistencia, esto nos ayuda a ver que pueden ser institucionales, para detectar esas zonas «fantasmas».
• Sería válido un retroceso a SMA50 para buscar un potencial rebote, que además coincide con la zona de llenado de VPOC

 Watchlist:

• TSLA. En Estados Unidos le hacen “la guerra”. La están investigando por la conducción autónoma, están planeando sacarla en China. La subida que hubo se convirtió en bear flag solo por noticias. Una tendencia puede deberse a que hay alto volumen, mucha transacción y se agota o porque sale una noticia que desfavorece a la empresa y el precio cae.
• TLT. Cambio de altos más bajos a altos más altos e hizo dos gaps up. Puede ser señal de entrada. Siempre hay que estar pendientes de los bonos. La gente está esperando explosión en bonos.
• COPX. -1%, estructura lateral, podría haber zonas de más caída o compresión para explosión. Hay que analizar los diferentes escenarios, también puede ser consolidación del precio.
• CL1! Sigue en continuación de caída. Cuando el precio cae como BRENT es porque aún no han comprado para la reserva estratégica de petróleo para controlar el precio, porque si precio cae la inflación también lo hace. Tal vez no la compren ahora, entonces es probable que continúe cayendo. Tener en cuenta la situación geopolítica, qué pasa con la OPEP, Israel e Irán no entraron en guerra porque por la zona pasa un ducto. Todo hace parte de la investigación de un trader.
• SNAP. Están planeando abrir senior notes por US$650 millones con vencimiento a 2030. Eso se hace para tener dinero. A la acción como tal no le favorece.
• INTC y QCOM. Estados Unidos está revocando licencias para China.

Tip de mentalidad:

• No permitas que el ego te impida aplicar el contenido o lo que sabes.
• ¿El problema es de la técnica o de la persona que opera? Es de la persona.
• Muchas veces veo que luchan por ver cómo operar. Cuando hay tormenta, la lógica dice que se recoge la vela y se mantiene quieto mientras pasa el viento.

 Recuerda…

• Invertimos para ganar dinero, no para tener la razón o pelear con alguien.
• Un buen trader no es el que opera todo el tiempo, sino el que espera el mejor momento.
• Si eres pagador de facturas, no debes ser trader.

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