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Análisis Premarket (APM) – 22 de mayo de 2024

Informes del día:

  • MBA Purcharse Index.
  • Mortgage Market Index.
  • Mortgage application.
  • Tasa de hipotecas a 30 años.
  • Ventas de viviendas existentes abril mes a mes.
  • Inventarios de petróleo crudo.
  • Resultado de subasta de bonos de 20 años.
  • Minuta de FOMC que ya pasó.
  • CPI de Reino Unido: 2.3% frente a 2.1% esperado.

 Upgrade (UP):

  • SHOP. 74 por GS. Despierta interés, pero en CDI no se entra en zona actual porque no es la regla que se suele usar. Se suele usar en triple piso. +3.25% en premarket.
  • KHC. 42 por Piper.

 Price target (PT):

  • AZO. Pt cut 3.150 – 3.000 por Wolfe.
  • LULU. PT CUT 475 – 385 por UBS.

 Earnings:

Ayer

  • TOL.
  • MOD. -11%, precio por debajo de EMAS 8 – 21 y 50. Aun lejos de EMA 200. Puede hacer HCH.+
  • PDD. +6.74%
  • TGT. Interesante, -9.62%
  • TJX.+1.64%
  • WOOF. Linda estructura, posible formación HCH invertido, ver si se hace cambio de tendencia.

Hoy al cierre

  • NVDA. Hay varias aproximaciones para invertir. Esto también depende del acercamiento de cada trader a esta acción. De ser hardware va a ser empresa de software. Peso de esta acción sobre S&P 500 y Nasdaq 100 puede ir descendiendo. Son los earnings de mayor expectativa. Hizo HCH invertido, en un rango, y puede hacer breakout para continuación. VWAP es útil para identificar zonas claves. En CDI se considera que es “buy an hold”, pero depende de la estrategia y capital de cada quien. ¿Qué hacer? Si no sabes, no operes antes de earnings y mira qué hacer después; analiza si es más conveniente hacer opciones call o put; zona de US$1.000 es imán entonces se podría comprar un call a largo plazo (si cada trader así lo determina) o comprar acciones para que premium no se desvalorice tanto.

Watchlist:

  • LULU. En CDI fue una de las favoritas, pero también hay reglas de salida. Tendemos a no entrar y a vender posiciones si hace la estructura lo que está haciendo ahora. Desde 2016 ha logrado 1.000% en acciones, pero precio cayó por debajo de media móvil 30 semanal y ahí es preferible no tener posición, aunque depende de si la estrategia es trading o inversión a largo plazo. Color amarillo: DMA200. Color Verde: DMA50. Color rojo: EMA21. Color azul: EMA8. Cuando el precio está debajo de esos promedios móviles, como ahora, le llamamos “bandera roja”. En ese caso es mejor vender, no mantener la esperanza y perder. Antes de earnings se debe calcular el implied move y decidir qué es mejor, si dejar o vender. Otra razón para vender una posición es cuando cambia la ventaja de la empresa, su valor financiero fundamental, de forma drástica: un directivo de esta empresa la dejó.
  • AMZN. Aclaró que no está suspendiendo pedidos de NVDA.
  • Commodities. WHEAT: trigo. Cruzó 10-30, podría ser inicio de subida de precios. ETF: WEAT.
  • HSI. No ha estado nada mal, ha tenido buen desempeño, ver RSI para saber qué tanto está revendido. Es una alerta, la entrada ahora sería un poco tarde. ¿Qué dice el pasado sobre los cambios de tendencia, ya está o aún falta?
  • TSLA. Está haciendo compresión de volatilidad, puede faltarle un poco. Gráfico interesante a largo plazo. Esperar a que rompa la estructura y confirmación al alza, especialmente si lo que se quiere es inversión y no trading.

 Tip de mentalidad:

  • El mercado cambia todos los días. Hay que estar preparados para actuar.

 Recuerda…

  • Revisar los informes de las principales firmas económicas para conocer el contexto del mercado y las empresas.

Únete a la Membresía STA de CDI y obtén el conocimiento clave para invertir en opciones.

 

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