Análisis Premarket (APM) – 30 de abril de 2024
Informes del día:
- Employment Cost Index (8:30 am).
- Case Shiller Home Price (9:00 am).
- Chicago PMI (9:45 am).
- CB Consumer Confidence (10:00 am).
Downgrade (DG):
- XP. 30 – 23 por GS.
Price target (PT):
- AAPL. PT CUT 220 – 210 por Citi.
- DPZ. 525 por WFC.
- DPZ. 550 – 580 por Covren.
- NVDA. 1.150 – 1.200 por UBS.
Earnings:
- CEG. Earnings están cerca, está en formación que suele comportarse bien, ha hecho +100% este año.
- VST. Revisar XLU en diferentes temporalidades. Puede funcionar para swing aunque esté extendido, estudiar la estrategia de Momentum.
SPY:
- SPX. Depende de la persona se pueden estar mirando contextos diferentes. Hoy pueden ver el inicio de un HCH invertido o la terminación de un HCH. Crear esos escenarios en el plan de trading es clave. Hoy venía de rebote de gato muerto, hizo retesteo, rebotó, ahora tiene dobles techos y pisos. Viene de cinco meses consecutivos al alza, si abril no termina por debajo de marzo, ¿mayo podría ser alcista? Poner todas las cartas sobre la mesa, porque podría venir más caída también.
- El mercado no suele repetir dos días seguidos lo que ya hizo.
- ¿Tu vista del mercado es cortoplacista? La idea es que todo el portafolio se comporte bien.
- Usualmente, en la época de individual taxes, el 15 de abril, se vende para pagar impuestos y esa época es la que justamente acaba de suceder y tocó fondo, pero ya recupero bajo de marzo y está intentado subir.
Tickers en el radar:
- Ya se acabó abril. ¿Cómo va el mercado o los principales índices que sigues? En YTD (year to date):
IBIT 30.68%
USO 19.78%
GLD 11.61%
SPY 6.82%
QQQ 5.02%
DIA 1.40%
IWM -1.72%
- Ver también el comportamiento del mes.
Recuerda…
- Cuando tengas confusión, ve el mercado en temporalidades largas. Esto te da perspectiva.
- ¿Cómo manejas tu tamaño de posición o asset allocation? Hay personas que deciden invertir en oro, por ejemplo, justo cuando empieza a hacer retrocesos. Pero lo importante es pensar en lo que se está haciendo: si la posición long corresponde al 5% del portafolio y va en -5%, -7% o -10% y te sientes triste, piensa en donde está el 95% de tus inversiones. Generalmente, más de la mitad del portafolio está en negativo, sobre todo cuando se empieza a hacer trading. Con el tiempo cambia y algunas posiciones crecen. Hay que aguantar ese proceso y no vender anticipadamente. En SMCI invertimos en position trading, por ejemplo, y va casi +200%.
- ¿Qué pasa con los intradiarios? Hay días en los que se es rentable y otros en los que no. Hay que estudiar, practicar y no desistir. Solo se aprende algo cuando uno mismo lo hace.
- Finviz.com:
En Maps es posible que no veas las small caps, pero en modo Bubble es más fácil identificar las empresas que se separan del resto del grupo hacia arriba o abajo. Hoy GEHC está en el piso.
Otra forma de filtrar después de earnings es por Earnings date – Yesterday After Market y Market cap – Large. Pregúntate cómo ves las empresas y en qué entrarías. También se puede revisar por Today Before Market. CCJ presentó mal informe.
Una tercera forma de revisar es ver en Maps solo los que tienen earnings. Esto te ayuda a tomar decisiones más rápidamente.
Hay un filtro de las que ayer tuvieron un inside bar, otras veces se hace escáner de dos velas rojas o dos velas verdes porque puede hacer tres soldados, vemos HCH, etc. - ¿Cómo gestionas las posiciones que tienes? La técnica es solo el 20%.
- Puedes cerrar el mes en verde. Enfócate. Mayo será otro mes.
- Al cierre de abril, ¿cuál fue el rendimiento de tu cuenta?
