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Análisis Premarket (APM) – 14 de junio de 2024


Informes del día:

  • Ya pasó CPI, PPI. Salieron datos flojos.
  • FOMC dejó inalteradas las tasas de interés.
  • Bonos de tesorería de 10 años tocando nuevos bajos. El de 30 años, rebotando.
  • Hablan miembros de la FED.

Noticias relevantes:

  • GME. Roaring Kitty vendió sus posiciones de opciones.

Downgrade (DG):

  • TWLO. por Morgan Stanley

Upgrade (UP):

  • ABDE. por JPM.
  • HAS. 70 – 80 por BofA
  • SHOP. 75 por Evercore.
  • ZS. por JPM.

Price target (PT):

  • PINS. 52 Top pick por parte de Piper.

Earnings

  • ADBE. Estuvo bonito. +15% arriba en premarket. No se sabe si superará promedio móvil 200. Una alternativa de análisis es poner VWAP en el inicio del año. Si compraste abajo y sube 15% haz salidas parciales porque es mejor tomar ganancias: analiza costo – oportunidad.

SPY:

  • La última vez que estuvo continuo varios días fue en mayo, nueve sesiones, luego estuvo lateral e hizo corrección. Ahora se están comportando de forma similar, el gap se ha mantenido haciendo una isla top. Mientras no cierre gap está bien. Llevamos seis semanas continuas alcistas, ¿se mantendrá o no? Usualmente, continúa, pero tener cuidado.
  • Para quienes hacen covered call semana a semana, se usan los spot gamma. Las covered call son opciones call, son una renta que estoy recibiendo por una posición. Por ejemplo, NVDA puede ser alternativa, ahora está barata, se puede pensar en posiciones para hacer covered call, hacerlo en acciones que no se quiere vender y en el strike que se está dispuesto a vender. No es asesoría ni recomendación.

Watchlist:

  • TSLA. Poner VWAP en inicio del año. ¿La atravesará? Este tipo de análisis no es difícil y ayuda a tomar decisiones.
  • Las empresas de growth es para no tocarlas en un tiempo.
  • PANW. Formación de cup and handle. Se puede ubicar VWAP al inicio del año, sirve para ver si está haciendo formación de continuación o no.
  • DELL. Muchas ventas de insiders, en Barchart se observa.
  • ARM. Sector IA. Estuvo en zona de 165 en premarket. Está haciendo doble techo. Podría unirse al Nasdaq 100 (QQQ). Tuvo subida espectacular y varias oportunidades de entrada.
  • AVGO. Probablemente buscará la zona 2.000, además es una de las mega caps, detrás de las grandes tecnológicas.
  • Market breadth: porcentaje de acciones del S&P500 están por encima de promedio móvil 50. Mientras hace nuevos altos, el market breadth se ha deteriorado, la salud del mercado o cantidad de acciones que están arriba de 50 ha disminuido. Una vez el indicador toca zona de altos, suelen producirse correcciones.
  • AAPL. Está haciendo cruce dorado. Hizo doble piso, posiblemente era la zona de entrada. El cruce dorado no es señal de entrada porque es señal tardía, las entradas iniciales se deben realizar antes como arriba de 50 o después de la confirmación de un rebote.
  • LOW. Cuña descendente, zona interesante. Inicio de canal ascendente. Parece que va a dar cruce 10/30. No entrar precipitadamente, esperar confirmaciones y prepararse para nueva entrada.
  • LYFT. Podría hacer triple techo, está haciendo cuña descendente, sería conveniente esperar retest antes de entrar. O confirmar cup and handle y a partir de ahí empezar la búsqueda.
  • IWM. Está haciendo compresión en MACD, no se sabe para dónde va a reventar, pero la estructura que está haciendo suele ser continuación alcista.
  • Barchart: tiene una sección donde se ve cuáles acciones se están moviendo bien o regular. Da una idea. También deja ver las que tuvieron movimientos importantes debido a los earnings. Gainers son los más activos en premarket por volumen y también muestra los que van perdiendo. Además también es importante ver el sector que está perdiendo el market breadth y tratar de no elegir esos sectores, sino los líderes.
  • Energía: Putin ofrece paz a Ucrania, el precio del petróleo se puede caer. Si levantan restricciones a Rusia ya no tiene que vender tan barato. ¿Cómo está el sector de energía nuclear? Ver CEG, VST, RNG, de hecho, algunas hicieron retrocesos, estar pendientes. CEG pueda que haga bear flag, por ejemplo, tener en cuenta el stop.
  • ENS. Está haciendo formación después de earning tipo diamante o megáfono.
  • TGLS. Retrocediendo a promedio móvil 200 después de haber sido incluida en S&P 600.
  • LAB.
  • CAVA.
  • CPNG.
  • BBY.
  • FLEX.
  • GH.
  • GLW.
  • HOOD.
  • HPE.
  • KRYS.
  • MKSI.
  • SWKS.
  • VERX.
  • VRT.
  • SE.
  • RYTM.
  • Sector de restaurantes. CMG, WEN, BROS, etc. Ver desempeño semanal, mensual, trimestral. Algunas están mejor que otras, decide cuál te gusta más o es más interesante en este momento. En Finviz y Financials, ver las ganancias.

Tip de mentalidad:

  • Hacer trading no es tan difícil, pero debes ponerle empeño. Aprender a determinar cómo entrar es clave. Si no lo haces, ¿cuáles son tus creencias o ideas? Esto solo lo sabes si tienes bitácora.
  • Personas tipo A, como Musk, Bezos, etc., van a estar siempre con personas tipo A para ser mejores y crecer. Las personas tipo B tratan de estar con personas tipo C porque así se nota más que son mejores. Tú decides si quieres ser tipo A o tipo B.

 Recuerda…

  • Esperar tercer día después de evento para ver cómo reacciona el mercado.
  • “Más personas han perdido tratando de predecir cuándo va a caer que las que han dejado sus acciones quietas”: Peter Lynch.
  • No hay que predecir, sino interpretar lo que dicen los gráficos. Puede que tengas razón o no.
  • No entres en una operación cuando alguien te diga, espera tu propia confirmación.

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