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Análisis Premarket (APM) – 8 de julio de 2024

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Informes del día:

  • Esta semana es importante, estadísticas dicen que es interesante.
  • Jueves y viernes empiezan earnings interesantes, con los bancos. Se piensa que estamos en un momento duro, pero puede que no sea así. Bank of America dice que la condición financiera no es la mejor, que está moderadamente restrictiva, pero está por debajo de los picos altos de los ciclos anteriores. Es decir que este ciclo puede ser más fácil. Hay que estar pendientes del tema, por ahora todo va bien según los datos.
  • Expectativa de inflación de Estados Unidos.
  • Hablan la otra semana algunos miembros de la FED, como Jerome Powell. Se espera bajada de tasas en septiembre.
  • Cómo han estado comprando oro países como India a Reino Unido.
  • Ir a la fuente, como Bank of America, para mirar cómo está la tendencia o consumo de cobre, hierro en China. Gráfica de RDUS muestra que exportación de hierro desde China ha estado marcando. Sirve para tener una idea de lo que está sucediendo.
  • Esta semana hay datos de CPI. Morgan Stanley sacó preview, habla de desinflación. Ver cómo reacciona el mercado frente a las noticias.

Downgrade (DG):

  • NOW. 640 por Guggenheim. Lindo movimiento después de caída por debajo de media móvil 200, la recupera, cierra gap, rompe sobre media móvil 500 que es señal de potencial entrada, además hubo cambio de ángulo. Hubo varias oportunidades de entrada. El analista piensa que está sobrecomprada y puede haber pullback.

Upgrade (UP):

  • SEDG. 29 – 44 POR BofA. Desde que salió el informe, ya subió. Aprovechar esos movimientos de 2% o 3%, como los scalpers, vender antes de que abra el mercado.
  • GILD. 93 por Raymond. Estas acciones de biotecnología pueden hacer movimientos importantes.

Price target (PT):

  • SPX. 5.500 a 5.900 por Oppenheimer.
  • META. 625 por Wells Fargo y 570 por Wedbush. Pullback en zona de bajos y continuación de 2 de julio hubiera sido perfecto. Zona de PT de CDI es 567. Tener en cuenta volúmenes, cuando hay picos funciona bien, revisarlos en todos los tickers que se analicen.
  • TSM. 1.180 por Morgan Stanley. En China se voló. Estas acciones que son de otros países, pero cotizan en Nueva York, son bonitas porque ellos están adelantados a nosotros. Si explotan allá o caen tenemos el tiempo suficiente para reaccionar en el premarket. +3.45% en premarket. Lo más probable es que todo el sector de semiconductores esté subiendo bien.
  • SNOW. 210 por Needham. Está intentando resucitar, tocó media móvil 50.
  • TXN. Por UBS. Linda compresión, breakout bonito.
  • PLTR. 25 por Citi. Continúa, ver si hay oportunidad de volver a entrar. Hizo nuevo alto de este año.
  • SCHWB. 84 por KBW. Tiene earnings. Triángulo invertido debajo de media móvil 50. Ver qué hace.

SPY:

  • Tanto SPY como QQQ y DIA hicieron altos la semana anterior. A julio 5, las mega cap son las que más habían subido desde octubre de 2022, sigue Nasdaq 100, Nasdaq Composite, S&P500, S&P500 sin mega cap. La estructura está interesante.
  • Cuando tienes una duda, regresa al pasado, ver cómo se comportó julio de 2023, ahí explota y luego vienen retrocesos. Tener en cuenta que es año electoral, como 2020.
  • Hizo tres velas alcistas, esperamos a ver si viene la cuarta y la quinta, eso puede pasar. No hacer short solo porque está arriba. Usar Fibo para saber cuáles son las potenciales zonas de subida: 559 – 561, depende desde dónde inicias la fase de revisión y la temporalidad con la que trabajes. Estos niveles no se cumplen estrictamente, dan guía.
  • SPX. Nuestro siguiente nivel de target es 6.000.

Watchlist:

  • Goldman Sachs habla de derivados. Y volúmenes de opciones, se ve en Unusualwhales. Muestra apetito de personas por los activos por acciones o índices. Ver SPY o SPX y otros. Cuando el apetito disminuye es cuando los hedge funds inician sus coberturas, para cubrir posiciones.
  • Nuevos altos menos nuevos bajos: este gráfico sirve para ver si está comenzando una estructura de cambiando. Ir atrás en la historia para ver cuándo empieza a declinar o mostrar descanso.
  • NYHL. A cinco años, muestra nuevos altos y bajos acumulados. Da guía. Seguimos alcistas. El cruce se da en agosto – septiembre. Tener presente que es año electoral y octubre y septiembre suelen no ser tan buenos.
  • Atención a: TSLA tiene earnings la siguiente semana, SCHWB. Tener precaución, no comprar.
  • INTC. Movimiento interesante.
  • PARA. La semana pasada explotó. Lo tiene Warren Buffett en su portafolio.
  • MSFT. Dio instrucciones de que staff de China no use Android, sino iPhone. Estar pendientes de cómo la afecta esta noticia, así como a Alphabet.
  • LLY. Hoy tiene buena noticia, adquiere a MORF. +70% en premarket.

Recuerda…

  • Una de las características de los traders es tener watchlists, por ejemplo las que cruzan media móvil 50 para entrada.
  • Gracias por acompañar a Somos CDI en el evento de Rankia y actividades relacionadas.
  • Estamos en Torneo de CDI, la idea es que no te sesgues, sino que busques los tickers en los cuales quieres invertir y que aprendas a gestionar tu portafolio.

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